| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | CNPJ: | 65.603.290/0001-03 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 103,274324440000 | 0,00 | 0,00 | 9294689,20 | 9297363,82 | 241 | 05/05/2026 |
| 05 | 102,828126000000 | 0,00 | 0,00 | 9254531,34 | 9236823,45 | 248 | 06/05/2026 |
| 06 | 102,991452660000 | 0,00 | 0,00 | 9269230,74 | 9281530,56 | 252 | 07/05/2026 |
| 07 | 102,513945220000 | 0,00 | 0,00 | 9226255,07 | 9239428,75 | 258 | 08/05/2026 |
| 08 | 102,790481110000 | 0,00 | 0,00 | 9251143,30 | 9252489,02 | 277 | 11/05/2026 |
| 11 | 103,263666770000 | 0,00 | 0,00 | 9293730,01 | 9423193,63 | 282 | 12/05/2026 |
| 12 | 102,967504220000 | 0,00 | 0,00 | 9267075,38 | 9397405,13 | 283 | 13/05/2026 |
| 13 | 105,493064660000 | 0,00 | 0,00 | 9494375,82 | 9625292,36 | 289 | 14/05/2026 |
| 14 | 106,438956660000 | 0,00 | 0,00 | 9579506,10 | 9711289,88 | 292 | 15/05/2026 |
| 15 | 106,854298770000 | 0,00 | 0,00 | 9616886,89 | 9749307,76 | 294 | 18/05/2026 |
| 18 | 105,666769440000 | 0,00 | 0,00 | 9510009,25 | 9635171,37 | 292 | 19/05/2026 |
| 19 | 105,557307440000 | 0,00 | 0,00 | 9500157,67 | 9502430,63 | 296 | 20/05/2026 |
| 20 | 105,891134110000 | 0,00 | 0,00 | 9530202,07 | 9533967,83 | 291 | 21/05/2026 |
| 21 | 105,570943660000 | 0,00 | 0,00 | 9501384,93 | 9506416,53 | 290 | 22/05/2026 |
| 22 | 106,957395440000 | 0,00 | 0,00 | 9626165,59 | 9632342,68 | 293 | 25/05/2026 |
| 25 | 106,899101220000 | 0,00 | 0,00 | 9620919,11 | 9628337,65 | 293 | 26/05/2026 |
| 26 | 107,864406330000 | 0,00 | 0,00 | 9707796,57 | 9716424,12 | 295 | 27/05/2026 |
| 27 | 108,468851440000 | 0,00 | 0,00 | 9762196,63 | 9771389,25 | 295 | 28/05/2026 |
| 28 | 108,534583770000 | 0,00 | 0,00 | 9768112,54 | 9778621,36 | 302 | 29/05/2026 |
| 29 | 108,850541440000 | 0,00 | 0,00 | 9796548,73 | 9808260,77 | 306 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |