| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.823.417/0001-74 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 112,8823397 | 0,00 | 0,00 | 333002902,32 | 332327666,30 | 64 | 02/06/2026 |
| 02 | 113,1026808 | 0,00 | 0,00 | 333652908,56 | 333286420,71 | 65 | 03/06/2026 |
| 03 | 112,360899 | 5655134,05 | 0,00 | 337082697,21 | 339598766,63 | 66 | 05/06/2026 |
| 05 | 109,8740729 | 0,00 | 0,00 | 329622218,73 | 337383800,12 | 66 | 08/06/2026 |
| 08 | 110,1248935 | 0,00 | 0,00 | 330374680,56 | 329880614,36 | 69 | 09/06/2026 |
| 09 | 109,8218353 | 0,00 | 0,00 | 329465506,16 | 330637981,99 | 69 | 10/06/2026 |
| 10 | 108,2485514 | 0,00 | 0,00 | 324745654,32 | 329736645,20 | 70 | 11/06/2026 |
| 11 | 110,0106548 | 0,00 | 0,00 | 330031964,59 | 325022275,43 | 70 | 12/06/2026 |
| 12 | 110,5463707 | 0,00 | 0,00 | 331639112,20 | 330311908,75 | 70 | 15/06/2026 |
| 15 | 112,5472922 | 0,00 | 0,00 | 337641876,63 | 331927898,86 | 71 | 16/06/2026 |
| 16 | 112,0336224 | 0,00 | 0,00 | 336100867,35 | 337938262,00 | 72 | 17/06/2026 |
| 17 | 110,6826866 | 0,00 | 0,00 | 332048060,09 | 336409679,53 | 72 | 18/06/2026 |
| 18 | 111,9678555 | 0,00 | 0,00 | 335903566,57 | 332363774,59 | 73 | 19/06/2026 |
| 19 | 112,1292876 | 0,00 | 0,00 | 336387862,92 | 336224377,43 | 73 | 22/06/2026 |
| 22 | 111,5958701 | 11212928,80 | 0,00 | 345947197,33 | 347930812,21 | 74 | 23/06/2026 |
| 23 | 110,1365353 | 0,00 | 0,00 | 341423259,44 | 346290407,31 | 74 | 24/06/2026 |
| 24 | 109,9632667 | 0,00 | 0,00 | 340886127,02 | 341775607,62 | 74 | 25/06/2026 |
| 25 | 109,9599694 | 0,00 | 0,00 | 340875905,17 | 341243865,67 | 73 | 26/06/2026 |
| 26 | 109,7047434 | 0,00 | 0,00 | 340084704,66 | 341241116,22 | 73 | 29/06/2026 |
| 29 | 111,2675516 | 0,00 | 0,00 | 344929410,06 | 340457122,62 | 73 | 30/06/2026 |
| 30 | 112,0635209 | 0,00 | 0,00 | 347396915,03 | 345309372,44 | 74 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |