| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.170/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 133,242487 | 0,00 | 0,00 | 79945492,24 | 79384222,98 | 66 | 02/06/2026 |
| 02 | 134,7154506 | 0,00 | 0,00 | 80829270,38 | 80234792,99 | 66 | 03/06/2026 |
| 03 | 130,7581594 | 0,00 | 0,00 | 78454895,65 | 77871348,81 | 67 | 05/06/2026 |
| 05 | 129,5731931 | 0,00 | 0,00 | 77743915,89 | 77094101,22 | 67 | 08/06/2026 |
| 08 | 129,5000723 | 0,00 | 0,00 | 77700043,39 | 77031994,71 | 67 | 09/06/2026 |
| 09 | 130,850901 | 0,00 | 0,00 | 78510540,66 | 77876626,34 | 67 | 10/06/2026 |
| 10 | 129,7371245 | 0,00 | 0,00 | 77842274,72 | 77232886,40 | 68 | 11/06/2026 |
| 11 | 132,2359659 | 0,00 | 0,00 | 79341579,59 | 78729150,53 | 68 | 12/06/2026 |
| 12 | 131,6855406 | 0,00 | 0,00 | 79011324,42 | 78414795,94 | 68 | 15/06/2026 |
| 15 | 131,0887972 | 0,00 | 0,00 | 78653278,36 | 78077676,11 | 68 | 16/06/2026 |
| 16 | 129,7909815 | 0,00 | 0,00 | 77874588,95 | 77295656,66 | 68 | 17/06/2026 |
| 17 | 128,4219004 | 0,00 | 0,00 | 77053140,25 | 76436005,58 | 68 | 18/06/2026 |
| 18 | 127,7296016 | 0,00 | 0,00 | 76637760,97 | 76014970,21 | 68 | 19/06/2026 |
| 19 | 127,9518744 | 0,00 | 0,00 | 76771124,68 | 75929495,36 | 68 | 22/06/2026 |
| 22 | 129,0039204 | 0,00 | 0,00 | 77402352,30 | 76803880,82 | 69 | 23/06/2026 |
| 23 | 129,4841608 | 0,00 | 0,00 | 77690496,49 | 77224291,41 | 69 | 24/06/2026 |
| 24 | 129,4151385 | 0,00 | 0,00 | 77649083,12 | 76922870,65 | 69 | 25/06/2026 |
| 25 | 129,7842657 | 0,00 | 0,00 | 77870559,46 | 77149493,26 | 69 | 26/06/2026 |
| 26 | 130,8389614 | 0,00 | 0,00 | 78503376,90 | 77822421,07 | 69 | 29/06/2026 |
| 29 | 130,8020604 | 0,00 | 0,00 | 78481236,27 | 77825858,83 | 68 | 30/06/2026 |
| 30 | 129,9885953 | 0,00 | 0,00 | 77993157,23 | 77351418,78 | 68 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |