| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.140.303/0001-12 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 45,149192076020 | 0,00 | 0,00 | 19447698,44 | 19443426,07 | 1678 | 02/06/2026 |
| 02 | 45,291354650692 | 0,00 | 0,00 | 19508933,98 | 19505558,87 | 1680 | 03/06/2026 |
| 03 | 43,599374708826 | 0,00 | 0,00 | 18780125,46 | 18777962,54 | 1682 | 05/06/2026 |
| 05 | 43,478148993488 | 0,00 | 0,00 | 18727908,33 | 18728844,38 | 1683 | 08/06/2026 |
| 08 | 43,189190723009 | 0,00 | 0,00 | 18603441,58 | 18590516,44 | 1694 | 09/06/2026 |
| 09 | 44,010143095321 | 0,00 | 0,00 | 18957061,07 | 18944659,40 | 1692 | 10/06/2026 |
| 10 | 43,488860074341 | 0,00 | 0,00 | 18732522,06 | 18721157,64 | 1690 | 11/06/2026 |
| 11 | 44,651635296922 | 0,00 | 0,00 | 19233379,34 | 19225940,13 | 1689 | 12/06/2026 |
| 12 | 44,420584107932 | 0,00 | 0,00 | 19133855,66 | 19127235,26 | 1705 | 15/06/2026 |
| 15 | 44,313627309356 | 0,00 | 0,00 | 19087784,77 | 19081779,73 | 1701 | 16/06/2026 |
| 16 | 43,683432640349 | 0,00 | 0,00 | 18816332,83 | 18811505,29 | 1700 | 17/06/2026 |
| 17 | 42,958275150382 | 0,00 | 0,00 | 18503976,31 | 18499904,28 | 1700 | 18/06/2026 |
| 18 | 42,768029777624 | 0,00 | 0,00 | 18422029,45 | 18420165,78 | 1699 | 19/06/2026 |
| 19 | 43,124618244524 | 0,00 | 0,00 | 18575627,44 | 18575599,61 | 1705 | 22/06/2026 |
| 22 | 43,370357016834 | 0,00 | 0,00 | 18681477,69 | 18672216,18 | 1705 | 23/06/2026 |
| 23 | 43,534376325798 | 0,00 | 0,00 | 18752127,86 | 18744088,76 | 1700 | 24/06/2026 |
| 24 | 43,873673236248 | 0,00 | 0,00 | 18898277,63 | 18891273,89 | 1700 | 25/06/2026 |
| 25 | 44,081269346921 | 0,00 | 0,00 | 18987698,20 | 18982139,32 | 1699 | 26/06/2026 |
| 26 | 44,496960168367 | 0,00 | 0,00 | 19166754,11 | 19162297,92 | 1706 | 29/06/2026 |
| 29 | 44,349024589611 | 0,00 | 0,00 | 19103031,90 | 19099801,02 | 1699 | 30/06/2026 |
| 30 | 43,973677956004 | 0,00 | 0,00 | 18941353,96 | 18939047,99 | 1699 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |