| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.832.345/0001-33 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 114,867075335289 | 1154637,74 | 0,00 | 276829651,56 | 276771578,98 | 15897 | 02/06/2026 |
| 02 | 115,177581745571 | 0,00 | 0,00 | 277577972,01 | 277477608,27 | 15936 | 03/06/2026 |
| 05 | 116,475833548609 | 0,00 | 0,00 | 280706758,85 | 280599467,18 | 16007 | 08/06/2026 |
| 08 | 116,357681260573 | 0,00 | 0,00 | 280422011,84 | 280278529,49 | 16106 | 09/06/2026 |
| 09 | 114,304662041007 | 0,00 | 0,00 | 275474235,52 | 275333734,52 | 16156 | 10/06/2026 |
| 10 | 114,281313061498 | 0,00 | 0,00 | 275417964,48 | 275280171,11 | 16176 | 11/06/2026 |
| 11 | 112,651438826960 | 0,00 | 0,00 | 271489967,57 | 271355820,21 | 16206 | 12/06/2026 |
| 12 | 113,714458489985 | 0,00 | 0,00 | 274051844,96 | 274010640,41 | 16225 | 15/06/2026 |
| 15 | 115,684154296027 | 0,00 | 0,00 | 278798811,85 | 278678256,78 | 16263 | 16/06/2026 |
| 16 | 115,985267851965 | 0,00 | 0,00 | 279524495,52 | 279406386,07 | 16305 | 17/06/2026 |
| 17 | 115,302685387254 | 0,00 | 0,00 | 277879471,78 | 277764104,50 | 16324 | 18/06/2026 |
| 18 | 116,809299436534 | 0,00 | 0,00 | 281510411,64 | 281399329,69 | 16345 | 19/06/2026 |
| 19 | 116,372555671913 | 0,00 | 0,00 | 280457859,17 | 280351857,44 | 16377 | 22/06/2026 |
| 22 | 116,056023108707 | 0,00 | 0,00 | 279695015,69 | 279593905,18 | 16394 | 23/06/2026 |
| 23 | 115,687371166602 | 0,00 | 0,00 | 278806564,51 | 278710020,72 | 16419 | 24/06/2026 |
| 24 | 116,528984741147 | 0,00 | 0,00 | 280834853,23 | 280743106,09 | 16437 | 25/06/2026 |
| 25 | 115,406850175153 | 0,00 | 0,00 | 278130508,92 | 278043759,05 | 16464 | 26/06/2026 |
| 26 | 115,189391883085 | 0,00 | 0,00 | 277606434,44 | 277523868,78 | 16492 | 29/06/2026 |
| 29 | 115,469874654971 | 0,00 | 0,00 | 278282397,92 | 278204724,18 | 16491 | 30/06/2026 |
| 30 | 116,805171095293 | 0,00 | 0,00 | 281500462,34 | 281457708,31 | 16511 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |