| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.747.438/0001-58 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 46,200477000000 | 0,00 | 0,00 | 25410262,60 | 25538844,58 | 1798 | 02/06/2026 |
| 02 | 46,175110000000 | 0,00 | 0,00 | 25396310,84 | 25412702,30 | 1794 | 03/06/2026 |
| 03 | 46,789822000000 | 0,00 | 0,00 | 25734402,50 | 25398864,72 | 1791 | 05/06/2026 |
| 05 | 47,471073000000 | 0,00 | 0,00 | 26109090,48 | 25737092,12 | 1798 | 08/06/2026 |
| 08 | 47,771346000000 | 0,00 | 0,00 | 26274240,45 | 26108217,73 | 1794 | 09/06/2026 |
| 09 | 47,660887000000 | 0,00 | 0,00 | 26213488,10 | 26273373,37 | 1789 | 10/06/2026 |
| 10 | 47,639118000000 | 0,00 | 2381955,90 | 23819559,42 | 23829472,71 | 1787 | 11/06/2026 |
| 11 | 47,193030000000 | 0,00 | 0,00 | 23596515,47 | 23817394,75 | 1791 | 12/06/2026 |
| 12 | 46,702176000000 | 0,00 | 0,00 | 23351088,25 | 23593828,22 | 1813 | 15/06/2026 |
| 15 | 46,737216000000 | 0,00 | 0,00 | 23368608,37 | 23348256,52 | 1805 | 16/06/2026 |
| 16 | 46,971753000000 | 0,00 | 0,00 | 23485876,72 | 23365792,36 | 1804 | 17/06/2026 |
| 17 | 46,865738000000 | 0,00 | 0,00 | 23432869,31 | 23483074,40 | 1793 | 18/06/2026 |
| 18 | 47,703641000000 | 0,00 | 0,00 | 23851820,54 | 23430395,55 | 1809 | 19/06/2026 |
| 19 | 47,464568000000 | 0,00 | 0,00 | 23732284,47 | 23845336,31 | 1808 | 22/06/2026 |
| 22 | 47,464743000000 | 78316825,95 | 0,00 | 102049199,00 | 102041979,55 | 1804 | 23/06/2026 |
| 23 | 47,920253000000 | 79068417,45 | 0,00 | 182096964,23 | 180400075,00 | 1804 | 24/06/2026 |
| 24 | 47,999518000000 | 79199204,70 | 0,00 | 261597375,98 | 261240458,76 | 1797 | 25/06/2026 |
| 25 | 47,844518000000 | 57413421,60 | 0,00 | 318166045,01 | 319316273,27 | 1824 | 26/06/2026 |
| 26 | 47,751707000000 | 21488268,15 | 0,00 | 339037125,92 | 339848298,00 | 1817 | 29/06/2026 |
| 29 | 47,720709000000 | 0,00 | 0,00 | 338817036,79 | 339197628,47 | 1813 | 30/06/2026 |
| 30 | 47,758577000000 | 0,00 | 0,00 | 339085902,36 | 338986418,42 | 1809 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |