| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 37,548133000000 | 0,00 | 0,00 | 97710679,71 | 97726944,02 | 5216 | 02/06/2026 |
| 02 | 39,008648000000 | 0,00 | 24053840,08 | 101511331,54 | 101529525,25 | 5011 | 03/06/2026 |
| 03 | 39,893276000000 | 4787193,12 | 0,00 | 108600587,23 | 108616647,32 | 5095 | 05/06/2026 |
| 05 | 36,094043000000 | 0,00 | 0,00 | 98258017,95 | 98280014,29 | 5126 | 08/06/2026 |
| 08 | 38,128556000000 | 2287713,36 | 0,00 | 106084243,70 | 106088453,01 | 5309 | 09/06/2026 |
| 09 | 37,649081000000 | 0,00 | 0,00 | 104750210,76 | 104758322,14 | 5449 | 10/06/2026 |
| 10 | 36,311790000000 | 4357414,80 | 0,00 | 105386910,32 | 105393488,19 | 5611 | 11/06/2026 |
| 11 | 38,393518000000 | 0,00 | 0,00 | 111428663,47 | 111440858,31 | 5631 | 12/06/2026 |
| 12 | 38,622064000000 | 0,00 | 0,00 | 112091966,90 | 112106325,71 | 5555 | 15/06/2026 |
| 15 | 40,355025000000 | 4842603,00 | 0,00 | 121964104,07 | 121976749,06 | 5515 | 16/06/2026 |
| 16 | 38,561270000000 | 9254704,80 | 0,00 | 125797581,93 | 125809306,21 | 4901 | 17/06/2026 |
| 17 | 38,981711000000 | 0,00 | 0,00 | 127169177,40 | 127181665,23 | 4888 | 18/06/2026 |
| 18 | 42,010864000000 | 0,00 | 0,00 | 137051117,90 | 137065774,84 | 5056 | 19/06/2026 |
| 19 | 41,740910000000 | 0,00 | 0,00 | 136170451,17 | 136177501,36 | 5177 | 22/06/2026 |
| 22 | 42,331720000000 | 15239419,20 | 0,00 | 153337257,56 | 153337518,08 | 4839 | 23/06/2026 |
| 23 | 39,721844000000 | 4766621,28 | 0,00 | 148650182,18 | 148659218,02 | 5015 | 24/06/2026 |
| 24 | 39,606675000000 | 0,00 | 0,00 | 148219189,56 | 148233657,97 | 4894 | 25/06/2026 |
| 25 | 40,626343000000 | 0,00 | 0,00 | 152035068,77 | 152052088,69 | 5198 | 26/06/2026 |
| 26 | 38,926301000000 | 0,00 | 0,00 | 145673039,44 | 145635721,48 | 5091 | 29/06/2026 |
| 29 | 40,189353000000 | 0,00 | 0,00 | 150399731,44 | 150364423,08 | 5111 | 30/06/2026 |
| 30 | 41,750004000000 | 0,00 | 0,00 | 156240123,30 | 156205807,71 | 5185 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |