| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.101.885/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 16,307442000000 | 0,00 | 1630744,20 | 591876933,57 | 592130750,92 | 1360 | 02/06/2026 |
| 02 | 16,321921000000 | 0,00 | 0,00 | 592402447,87 | 590589884,47 | 1354 | 03/06/2026 |
| (C)03 | 16,424492000000 | 0,00 | 1642449,20 | 594482793,05 | 589485584,88 | 1354 | 05/06/2026 |
| 03 | 16,424492000000 | 0,00 | 1642449,20 | 594482793,05 | 589485584,88 | 1354 | 05/06/2026 |
| 05 | 16,292044000000 | 0,00 | 0,00 | 589688845,03 | 593180541,20 | 1360 | 08/06/2026 |
| 08 | 16,424683000000 | 0,00 | 0,00 | 594489704,52 | 588294805,03 | 1359 | 09/06/2026 |
| 09 | 16,333076000000 | 0,00 | 0,00 | 591174008,59 | 593086190,95 | 1110 | 10/06/2026 |
| 10 | 16,082649000000 | 0,00 | 0,00 | 582109817,23 | 589779434,98 | 1087 | 11/06/2026 |
| 11 | 16,184562000000 | 0,00 | 0,00 | 585798560,47 | 580717096,10 | 1105 | 12/06/2026 |
| 12 | 16,095455000000 | 0,00 | 0,00 | 582573350,71 | 584419416,90 | 1109 | 15/06/2026 |
| 15 | 16,372260000000 | 0,00 | 0,00 | 592592274,69 | 581220944,21 | 1206 | 16/06/2026 |
| 16 | 16,370021000000 | 0,00 | 31921540,95 | 560589681,46 | 559314344,88 | 1200 | 17/06/2026 |
| 17 | 16,123952000000 | 0,00 | 0,00 | 552163062,98 | 559227526,83 | 1203 | 18/06/2026 |
| 18 | 16,595361000000 | 0,00 | 0,00 | 568306431,45 | 550808787,42 | 1202 | 19/06/2026 |
| 19 | 16,527254000000 | 0,00 | 0,00 | 565974123,15 | 566905647,26 | 1217 | 22/06/2026 |
| 22 | 16,442622000000 | 0,00 | 0,00 | 563075891,13 | 564596718,29 | 1229 | 23/06/2026 |
| 23 | 16,378627000000 | 0,00 | 4094656,75 | 556789748,26 | 557588060,21 | 1219 | 24/06/2026 |
| 24 | 16,373608000000 | 0,00 | 0,00 | 556619114,23 | 555400302,15 | 1219 | 25/06/2026 |
| 25 | 16,311930000000 | 0,00 | 0,00 | 554522365,90 | 555228065,79 | 1220 | 26/06/2026 |
| 26 | 16,234702000000 | 0,00 | 0,00 | 551897029,31 | 553142180,07 | 1242 | 29/06/2026 |
| 29 | 16,447842000000 | 0,00 | 5756744,70 | 553385958,28 | 544853791,46 | 1244 | 30/06/2026 |
| 30 | 16,570412000000 | 0,00 | 0,00 | 557509804,53 | 552007748,32 | 1248 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |