| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.155.573/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,643852000000 | 19408237,20 | 0,00 | 1280441610,52 | 1270066185,92 | 11869 | 02/06/2026 |
| 02 | 17,855560000000 | 892778,00 | 0,00 | 1296698323,66 | 1283465303,27 | 11724 | 03/06/2026 |
| 03 | 17,458919000000 | 0,00 | 0,00 | 1267893631,19 | 1254730756,88 | 11755 | 05/06/2026 |
| 05 | 17,324457000000 | 866222,85 | 0,00 | 1258995064,15 | 1245509364,26 | 11821 | 08/06/2026 |
| 08 | 17,288776000000 | 0,00 | 0,00 | 1256402041,53 | 1243270681,99 | 11851 | 09/06/2026 |
| 09 | 17,406115000000 | 8703057,50 | 0,00 | 1273632295,84 | 1260514533,52 | 11882 | 10/06/2026 |
| 10 | 17,283797000000 | 0,00 | 0,00 | 1264682103,45 | 1251737380,17 | 11967 | 11/06/2026 |
| 11 | 17,579008000000 | 3515801,60 | 0,00 | 1289798968,49 | 1277108028,99 | 12034 | 12/06/2026 |
| 12 | 17,541553000000 | 17541553,00 | 0,00 | 1304592379,96 | 1292194808,22 | 12061 | 15/06/2026 |
| 15 | 17,468241000000 | 873412,05 | 0,00 | 1300013437,52 | 1287191173,10 | 12105 | 16/06/2026 |
| 16 | 17,389443000000 | 0,00 | 0,00 | 1294149218,07 | 1281190508,62 | 12218 | 17/06/2026 |
| 17 | 17,266965000000 | 863348,25 | 0,00 | 1285897550,27 | 1272828275,57 | 12233 | 18/06/2026 |
| 18 | 17,249194000000 | 8624597,00 | 0,00 | 1293198717,41 | 1281352447,08 | 12270 | 19/06/2026 |
| 19 | 17,258212000000 | 1725821,20 | 0,00 | 1295600635,27 | 1282437351,35 | 12302 | 22/06/2026 |
| 22 | 17,467319000000 | 10480391,40 | 0,00 | 1321778993,14 | 1308427909,36 | 12403 | 23/06/2026 |
| 23 | 17,559725000000 | 0,00 | 0,00 | 1328771467,35 | 1314909893,10 | 12437 | 24/06/2026 |
| 24 | 17,483950000000 | 6119382,50 | 0,00 | 1329156892,99 | 1314836303,72 | 12479 | 25/06/2026 |
| 25 | 17,637318000000 | 1763731,80 | 0,00 | 1342579846,03 | 1327555483,72 | 12505 | 26/06/2026 |
| 26 | 17,771423000000 | 0,00 | 0,00 | 1352788131,16 | 1338062477,38 | 12543 | 29/06/2026 |
| 29 | 17,763435000000 | 0,00 | 0,00 | 1352180076,23 | 1337258358,80 | 12564 | 30/06/2026 |
| 30 | 17,642607000000 | 0,00 | 0,00 | 1342982495,20 | 1328674043,48 | 12579 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |