| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.542.870/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 7,187236000000 | 0,00 | 718723,60 | 175009202,19 | 175026989,24 | 27210 | 02/06/2026 |
| 02 | 7,410297000000 | 0,00 | 0,00 | 180440740,76 | 180461280,74 | 27217 | 03/06/2026 |
| 03 | 7,352109000000 | 0,00 | 0,00 | 179023857,88 | 179046590,67 | 27217 | 05/06/2026 |
| 05 | 7,243313000000 | 0,00 | 1086496,95 | 175288176,58 | 175312791,27 | 27208 | 08/06/2026 |
| 08 | 7,219477000000 | 0,00 | 0,00 | 174711350,56 | 174695511,74 | 27196 | 09/06/2026 |
| 09 | 7,264321000000 | 0,00 | 726432,10 | 175070145,18 | 175056649,69 | 27169 | 10/06/2026 |
| 10 | 7,227550000000 | 0,00 | 722755,00 | 173461200,75 | 173450309,77 | 27019 | 11/06/2026 |
| 11 | 7,189407000000 | 0,00 | 359470,35 | 172186304,59 | 172178370,18 | 27003 | 12/06/2026 |
| 12 | 7,173788000000 | 0,00 | 0,00 | 171812214,08 | 171807270,05 | 26983 | 15/06/2026 |
| 15 | 7,227596000000 | 0,00 | 0,00 | 173100929,39 | 172306066,98 | 26976 | 16/06/2026 |
| 16 | 7,149878000000 | 0,00 | 0,00 | 171239566,96 | 170444124,76 | 26966 | 17/06/2026 |
| 17 | 6,987651000000 | 0,00 | 0,00 | 167354229,49 | 166562947,15 | 26954 | 18/06/2026 |
| 18 | 7,090144000000 | 0,00 | 0,00 | 169808941,06 | 169004353,86 | 26932 | 19/06/2026 |
| 19 | 7,044669000000 | 0,00 | 0,00 | 168719832,14 | 167913067,88 | 26929 | 22/06/2026 |
| 22 | 7,059934000000 | 0,00 | 0,00 | 169085412,07 | 168280675,79 | 26899 | 23/06/2026 |
| 23 | 6,982890000000 | 0,00 | 698289,00 | 166541937,05 | 165732013,85 | 26882 | 24/06/2026 |
| 24 | 6,946873000000 | 0,00 | 0,00 | 165682929,88 | 164873673,45 | 26852 | 25/06/2026 |
| 25 | 6,838003000000 | 0,00 | 341900,15 | 162744465,10 | 161940006,37 | 26823 | 26/06/2026 |
| 26 | 6,782485000000 | 0,00 | 339124,25 | 161084026,09 | 160283578,18 | 26805 | 29/06/2026 |
| 29 | 6,818349000000 | 0,00 | 0,00 | 161935781,83 | 161138846,36 | 26791 | 30/06/2026 |
| 30 | 6,856444000000 | 685644,40 | 0,00 | 163526191,51 | 162726877,04 | 26816 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |