| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.689.798/0001-15 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,414414521531 | 0,00 | 0,00 | 63460360,42 | 63382272,59 | 3869 | 02/06/2026 |
| 02 | 110,064506296964 | 0,00 | 0,00 | 63837413,65 | 63760346,81 | 3895 | 03/06/2026 |
| 03 | 110,753925659587 | 2201290,13 | 0,00 | 66452355,40 | 66447909,71 | 3928 | 05/06/2026 |
| 05 | 110,482898080638 | 0,00 | 0,00 | 66289738,85 | 66207507,64 | 3951 | 08/06/2026 |
| 08 | 110,636316622915 | 0,00 | 0,00 | 66381789,97 | 66286100,98 | 3961 | 09/06/2026 |
| 09 | 108,921447504195 | 0,00 | 0,00 | 65352868,50 | 65258396,04 | 3991 | 10/06/2026 |
| 10 | 108,888056036458 | 0,00 | 0,00 | 65332833,62 | 65239395,49 | 4000 | 11/06/2026 |
| 11 | 107,649796918285 | 2177761,12 | 0,00 | 66742874,09 | 66762935,28 | 4011 | 12/06/2026 |
| 12 | 108,980617508113 | 0,00 | 0,00 | 67567982,86 | 67517294,67 | 4037 | 15/06/2026 |
| 15 | 110,726621971192 | 0,00 | 0,00 | 68650505,62 | 68564593,68 | 4067 | 16/06/2026 |
| 16 | 111,036493639424 | 0,00 | 0,00 | 68842626,06 | 68757265,06 | 4079 | 17/06/2026 |
| 17 | 110,969278937747 | 0,00 | 0,00 | 68800952,94 | 68716813,12 | 4095 | 18/06/2026 |
| 18 | 112,402839278531 | 2219385,58 | 0,00 | 71937817,14 | 71913041,91 | 4109 | 19/06/2026 |
| 19 | 111,632583115664 | 0,00 | 0,00 | 71444853,19 | 71378484,04 | 4138 | 22/06/2026 |
| 22 | 111,776862833205 | 0,00 | 0,00 | 71537192,21 | 71451299,59 | 4154 | 23/06/2026 |
| 23 | 110,818316760386 | 0,00 | 0,00 | 70923722,73 | 70838283,83 | 4178 | 24/06/2026 |
| 24 | 111,313509231259 | 0,00 | 0,00 | 71240645,91 | 71155957,37 | 4224 | 25/06/2026 |
| 25 | 110,813837408444 | 0,00 | 0,00 | 70920855,94 | 70837548,54 | 4237 | 26/06/2026 |
| 26 | 110,448929710538 | 0,00 | 0,00 | 70687315,01 | 70604817,23 | 4255 | 29/06/2026 |
| 29 | 110,373969134200 | 0,00 | 0,00 | 70639340,25 | 70557964,30 | 4271 | 30/06/2026 |
| 30 | 111,679563619738 | 2207479,38 | 0,00 | 73708511,99 | 73690090,95 | 4300 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |