| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.175.655/0001-10 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 117,999381448266 | 0,00 | 0,00 | 608286811,37 | 606843053,30 | 57 | 02/06/2026 |
| 02 | 118,230322375426 | 0,00 | 0,00 | 609477311,85 | 608594901,23 | 56 | 03/06/2026 |
| 05 | 114,855495505699 | 24664898,76 | 0,00 | 693152915,38 | 709183961,78 | 60 | 08/06/2026 |
| 08 | 115,120326215448 | 35030926,13 | 0,00 | 729862868,21 | 728471678,17 | 61 | 09/06/2026 |
| 09 | 114,805341408557 | 0,00 | 0,00 | 727865864,53 | 730165996,15 | 61 | 10/06/2026 |
| 10 | 113,157819713612 | 40181869,49 | 0,00 | 757025813,88 | 768359006,09 | 61 | 11/06/2026 |
| 11 | 114,993459404235 | 0,00 | 0,00 | 769306243,41 | 757362437,07 | 60 | 12/06/2026 |
| 12 | 115,614632759046 | 29898299,45 | 0,00 | 803521697,68 | 799542109,36 | 65 | 15/06/2026 |
| 15 | 117,568354171592 | 0,00 | 0,00 | 817100061,49 | 803887694,99 | 64 | 16/06/2026 |
| 16 | 116,998247672697 | 0,00 | 0,00 | 813137821,33 | 817474941,80 | 65 | 17/06/2026 |
| 17 | 115,484949528075 | 0,00 | 0,00 | 802620399,22 | 813527745,80 | 65 | 18/06/2026 |
| 18 | 117,022618957365 | 2887123,74 | 0,00 | 816232767,23 | 805902189,58 | 65 | 19/06/2026 |
| 19 | 117,190907110757 | 0,00 | 0,00 | 817406577,10 | 816611093,31 | 65 | 22/06/2026 |
| 22 | 116,643042724737 | 0,00 | 0,00 | 813585223,01 | 817809278,12 | 65 | 23/06/2026 |
| 23 | 115,115122759544 | 49573293,16 | 0,00 | 851851908,42 | 863571709,78 | 65 | 24/06/2026 |
| 24 | 114,936137067852 | 0,00 | 0,00 | 850527414,30 | 852297809,44 | 67 | 25/06/2026 |
| 25 | 114,934058883149 | 0,00 | 0,00 | 850512035,74 | 850969210,47 | 67 | 26/06/2026 |
| 26 | 114,668471807384 | 0,00 | 0,00 | 848546691,37 | 850959986,37 | 66 | 29/06/2026 |
| 29 | 116,303897961452 | 0,00 | 0,00 | 860648844,91 | 849001044,17 | 66 | 30/06/2026 |
| 30 | 117,136386251443 | 0,00 | 0,00 | 866809258,26 | 861108920,21 | 65 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |