Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.082.782/0001-75
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL44.017.519,65
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ20.924,86
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS20.924,86
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA20.924,86
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL20.924,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.976.489,07
13100007LIVRES43.976.489,07
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR43.976.489,07
13185709Cotas de Fundos de Investimento43.976.489,07
18000009OUTROS CRÉDITOS7.928,60
18800003DIVERSOS7.928,60
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.928,60
19000008OUTROS VALORES E BENS12.177,12
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.177,12
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.177,12
30000001COMPENSAÇÃO45.226.494,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.976.489,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO43.976.489,07
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO43.976.489,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5,00
30430107PRÓPRIOS5,00
30900008CONTROLE1.250.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.250.000,00
30915055EMISSÕES625.000,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO475.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO89.244.013,72
40000008EXIGÍVEL19.758,99
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.758,99
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49900006DIVERSAS19.758,98
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR215,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS215,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA19.543,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO19.543,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO45.007.826,56
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO45.007.826,56
61100004CAPITAL SOCIAL49.054.729,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO47.585.255,86
61170302PESSOAS JURÍDICAS47.585.255,86
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.469.473,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.046.902,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.046.902,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.474.673,89
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.474.673,89
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.215.172,94
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.215.172,94
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.567,32
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.567,32
71410100POSIÇÃO BANCADA7.567,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.244.005,03
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.244.005,03
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS7.928,60
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS7.928,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.484.739,79
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.484.739,79
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.899.583,06
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.899.583,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS532.918,85
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA532.918,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS52.237,87
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO381,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS265,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO42.202,25
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA42.202,25
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.389,23
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 45.226.494,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.976.489,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS43.976.489,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5,00
90900000CONTROLE 1.250.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.250.000,00
90917055EMISSÕES625.000,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO475.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO89.244.013,72