Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.494.142/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL101.641.982,92
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ273.986,86
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS273.986,86
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA273.986,86
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL273.986,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS74.599.658,56
13100007LIVRES74.599.658,56
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL74.599.658,56
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS74.599.658,56
18000009OUTROS CRÉDITOS26.739.022,60
18300008RENDAS A RECEBER858.378,17
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER381.435,93
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER476.942,24
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES25.880.644,43
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.880.644,43
19000008OUTROS VALORES E BENS29.314,90
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.314,90
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.314,90
30000001COMPENSAÇÃO81.089.872,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS74.599.658,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO74.599.658,56
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL74.599.658,56
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.810.214,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.810.214,00
30430107PRÓPRIOS2.810.214,00
30900008CONTROLE3.680.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.680.000,00
30915055EMISSÕES1.840.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO840.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO182.731.855,48
40000008EXIGÍVEL51.625,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES51.625,17
49900006DIVERSAS51.625,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.100,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.100,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA47.514,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO47.514,92
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS9,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO104.642.239,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO104.642.239,60
61100004CAPITAL SOCIAL77.854.987,23
61170003COTAS DE INVESTIMENTO93.465.755,99
61170302PESSOAS JURÍDICAS93.987.727,20
61170405AMORTIZAÇÃO521.971,21
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS15.610.768,76
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.787.252,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.787.252,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS49.398.469,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS49.398.469,73
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO12.330.490,46
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.330.490,46
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.928,46
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.928,46
71410100POSIÇÃO BANCADA10.928,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.056.838,65
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL35.605.429,83
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.451.408,82
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS212,16
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS212,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS52.450.351,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS52.450.351,58
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES9.620.407,04
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.620.407,04
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.816.540,01
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL812.550,10
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL200.465,91
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO803.524,00
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO803.524,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS176.899,87
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO31.838,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS287,37
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO142.712,94
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA142.712,94
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.060,67
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS40.836.504,66
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS40.836.504,66
90000003COMPENSAÇÃO 81.089.872,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS74.599.658,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS74.599.658,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.810.214,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.810.214,00
90900000CONTROLE 3.680.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.680.000,00
90917055EMISSÕES1.840.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO840.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO182.731.855,48