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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.920.798/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL362.674.744,01
11000006DISPONIBILIDADES29.061,43
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS15.043,46
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS15.043,46
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.017,97
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.017,97
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS362.606.793,29
13100007LIVRES362.606.793,29
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO332.704.479,90
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.673.835,59
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO324.030.644,31
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29.902.313,39
13185905OUTROS29.902.313,39
18000009OUTROS CRÉDITOS128,07
18800003DIVERSOS128,07
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS128,07
19000008OUTROS VALORES E BENS38.761,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS38.761,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS38.761,22
30000001COMPENSAÇÃO1.249.985.176,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS362.620.836,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO362.620.836,75
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO300.846.124,96
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL61.774.711,79
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.515.922,99
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.515.922,99
30430107PRÓPRIOS8.515.922,99
30900008CONTROLE878.848.416,63
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS878.848.416,63
30915055EMISSÕES430.219.189,18
30915103RESGATES62.429.014,24
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO386.200.213,21
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.612.659.920,38
40000008EXIGÍVEL8.503.280,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.503.280,84
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.133.194,61
49524004COTAS A RESGATAR8.133.194,61
49900006DIVERSAS370.086,23
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR340.900,36
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS274.713,24
49930904OUTROS PAGAMENTOS66.187,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA29.185,87
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO29.185,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO392.540.397,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO766.789.771,61
61100004CAPITAL SOCIAL888.927.222,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO886.998.874,62
61170302PESSOAS JURÍDICAS960.596.142,03
61170405AMORTIZAÇÃO73.597.267,41
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.733.080,29
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS6.661.427,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS122.137.450,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS122.137.450,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS675.922.323,21
71000008RECEITAS OPERACIONAIS116.126.091,87
71300007RENDAS DE CÂMBIO38.055.428,60
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR38.055.428,60
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS69.288.500,40
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL69.192.787,21
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO95.713,19
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA95.713,19
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.782.162,87
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.782.162,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS714.291.257,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS632.743,26
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS622.243,41
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO42.106,85
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS25.687,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO554.448,79
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA56.565,87
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO497.779,63
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA103,29
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.499,85
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.499,85
90000003COMPENSAÇÃO 1.249.985.176,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS362.620.836,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS362.620.836,75
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.515.922,99
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.515.922,99
90900000CONTROLE 878.848.416,63
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE878.848.416,63
90917055EMISSÕES430.219.189,18
90917103RESGATES62.429.014,24
90917158CIRCULAÇÃO386.200.213,21
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.612.659.920,38