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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMCNPJ do Fundo/Classe: 54.825.284/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL147.457.213,25
11000006DISPONIBILIDADES1.647.109,03
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.647.109,03
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.647.109,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS145.809.678,82
13100007LIVRES145.809.678,82
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.989.510,82
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.989.510,82
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR143.820.168,00
13185905OUTROS143.820.168,00
19000008OUTROS VALORES E BENS425,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS425,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS425,40
30000001COMPENSAÇÃO420.557.648,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS145.809.678,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO145.809.678,82
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.989.510,82
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL143.820.168,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.980.033,37
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.980.033,37
30430107PRÓPRIOS1.980.033,37
30900008CONTROLE272.767.936,17
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS272.767.936,17
30915055EMISSÕES82.911.790,98
30915103RESGATES45.864.064,31
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO143.992.080,88
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO568.014.861,61
40000008EXIGÍVEL3.465.132,36
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.465.132,36
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.295.825,11
49524004COTAS A RESGATAR3.295.825,11
49900006DIVERSAS169.307,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR155.600,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS155.600,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.706,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.706,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO130.158.470,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO130.158.470,25
61100004CAPITAL SOCIAL131.281.677,32
61170003COTAS DE INVESTIMENTO137.112.898,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS145.044.791,15
61170405AMORTIZAÇÃO7.931.893,11
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS5.831.220,72
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.123.207,07
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.123.207,07
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.818.917,40
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.818.917,40
71300007RENDAS DE CÂMBIO10.773.065,33
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.773.065,33
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.992.057,71
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.872.331,18
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO119.726,53
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA119.726,53
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS53.794,36
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS53.794,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.985.306,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.985.306,76
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.849.999,20
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.849.999,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.135.451,11
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26.894,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS141.227,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO967.329,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA103.764,35
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO776.374,77
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA87.190,05
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS143,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS143,55
90000003COMPENSAÇÃO 420.557.648,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS145.809.678,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS145.809.678,82
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.980.033,37
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.980.033,37
90900000CONTROLE 272.767.936,17
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE272.767.936,17
90917055EMISSÕES82.911.790,98
90917103RESGATES45.864.064,31
90917158CIRCULAÇÃO143.992.080,88
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO568.014.861,61