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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS FTSE GLOBAL EQUITIES EX US FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.429.736/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL27.495.131,20
11000006DISPONIBILIDADES18.635,84
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS18.635,84
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS18.635,84
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ28.349,01
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS28.349,01
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA28.349,01
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL28.349,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.438.908,27
13100007LIVRES27.438.908,27
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR27.438.908,27
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.438.908,27
18000009OUTROS CRÉDITOS2.500,00
18800003DIVERSOS2.500,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.500,00
19000008OUTROS VALORES E BENS6.738,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.738,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.738,08
30000001COMPENSAÇÃO28.002.151,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.438.908,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO27.438.908,27
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL27.438.908,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES63.243,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA63.243,00
30430107PRÓPRIOS63.243,00
30900008CONTROLE500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.000,00
30915055EMISSÕES250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO55.497.282,47
40000008EXIGÍVEL6.774,78
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.774,78
49900006DIVERSAS6.774,78
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR438,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS438,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.336,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.336,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.538.233,61
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.538.233,61
61100004CAPITAL SOCIAL26.073.574,22
61170003COTAS DE INVESTIMENTO26.073.574,22
61170302PESSOAS JURÍDICAS26.073.574,22
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS535.340,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS535.340,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.138.051,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.138.051,51
71300007RENDAS DE CÂMBIO17.282,60
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.282,60
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.344,50
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.344,50
71410100POSIÇÃO BANCADA4.344,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.113.924,41
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.113.924,41
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.500,00
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.500,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.187.928,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.187.928,70
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO20.334,19
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS20.334,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.124.798,51
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.124.798,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.795,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO269,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS263,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.576,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.576,55
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS685,68
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.000,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.000,02
90000003COMPENSAÇÃO 28.002.151,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.438.908,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS27.438.908,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES63.243,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 63.243,00
90900000CONTROLE 500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.000,00
90917055EMISSÕES250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO55.497.282,47