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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.689.798/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL63.814.100,24
11000006DISPONIBILIDADES84.675,79
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS84.675,79
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS84.675,79
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ170.883,29
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS170.883,29
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA170.883,29
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL170.883,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.549.221,88
13100007LIVRES63.549.221,88
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR63.549.221,88
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL63.549.221,88
18000009OUTROS CRÉDITOS0,30
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,30
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,30
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,30
19000008OUTROS VALORES E BENS9.319,25
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.319,25
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.319,25
30000001COMPENSAÇÃO64.833.258,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.549.221,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO63.549.221,88
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL63.549.221,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES124.037,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA124.037,00
30430107PRÓPRIOS124.037,00
30900008CONTROLE1.160.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.160.000,00
30915055EMISSÕES580.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO580.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO128.647.359,12
40000008EXIGÍVEL15.894,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES15.894,74
49900006DIVERSAS15.894,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.004,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.004,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.890,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.890,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.280.595,61
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.280.595,61
61100004CAPITAL SOCIAL60.019.965,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO60.019.965,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS60.019.965,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.739.369,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.739.369,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.422.572,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.422.572,23
71300007RENDAS DE CÂMBIO146.883,97
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS146.883,97
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ21.333,43
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS21.333,43
71410100POSIÇÃO BANCADA21.333,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.254.016,02
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.254.016,02
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS338,81
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS338,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.904.962,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.904.962,34
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO164.248,12
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS164.248,12
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.697.106,46
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.697.106,46
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.400,97
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.356,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS258,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO25.099,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA25.099,89
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.685,95
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.206,79
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.206,79
90000003COMPENSAÇÃO 64.833.258,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.549.221,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS63.549.221,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES124.037,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 124.037,00
90900000CONTROLE 1.160.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.160.000,00
90917055EMISSÕES580.000,00
90917158CIRCULAÇÃO580.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO128.647.359,12