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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.905.124/0001-36
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL565.947.405,93
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ19.607,60
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS19.607,60
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA19.607,60
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL19.607,60
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS565.852.900,81
13100007LIVRES565.852.900,81
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA565.852.900,81
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO514.811.563,66
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL51.041.337,15
18000009OUTROS CRÉDITOS42.858,12
18800003DIVERSOS42.858,12
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS42.858,12
19000008OUTROS VALORES E BENS32.039,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.039,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.039,40
30000001COMPENSAÇÃO577.597.381,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS565.852.900,81
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO565.852.900,81
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS565.852.900,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.074.481,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.074.481,00
30430107PRÓPRIOS1.074.481,00
30900008CONTROLE10.670.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.670.000,00
30915055EMISSÕES5.335.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.335.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.143.544.787,74
40000008EXIGÍVEL84.813,98
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES84.813,98
49900006DIVERSAS84.813,98
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.320,72
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.320,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA79.493,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO79.493,26
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO555.502.122,23
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO555.502.122,23
61100004CAPITAL SOCIAL547.002.831,59
61170003COTAS DE INVESTIMENTO547.002.831,59
61170302PESSOAS JURÍDICAS547.002.831,59
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.499.290,64
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.499.290,64
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS33.895.155,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS33.895.155,39
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.693,11
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.693,11
71410100POSIÇÃO BANCADA9.693,11
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.841.987,12
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA33.763.810,48
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA10.877,94
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS18.238,94
71580212TERMO18.238,94
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO49.059,76
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO49.059,76
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS43.475,16
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS43.475,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS23.534.685,67
81000005DESPESAS OPERACIONAIS23.534.685,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.315.699,98
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA22.223.653,72
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.287,29
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS32.861,37
81550218TERMO32.861,37
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.055.897,60
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.055.897,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS208.985,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.686,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS71.972,91
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO117.264,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA117.264,74
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.061,69
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.000,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.000,01
90000003COMPENSAÇÃO 577.597.381,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS565.852.900,81
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS565.852.900,81
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.074.481,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.074.481,00
90900000CONTROLE 10.670.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.670.000,00
90917055EMISSÕES5.335.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.335.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.143.544.787,74