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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.407.496/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL26.782.659,30
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ126.334,37
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS126.334,37
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA126.334,37
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL126.334,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.768.547,22
13100007LIVRES18.768.547,22
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.768.547,22
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS18.768.547,22
18000009OUTROS CRÉDITOS7.878.489,88
18300008RENDAS A RECEBER200.720,30
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER58.824,47
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER140.476,67
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER1.419,16
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.677.769,58
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.317,41
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.671.452,17
19000008OUTROS VALORES E BENS9.287,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.287,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.287,83
30000001COMPENSAÇÃO21.918.702,22
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.768.547,22
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO18.768.547,22
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL18.768.547,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES650.155,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA650.155,00
30430107PRÓPRIOS650.155,00
30900008CONTROLE2.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.500.000,00
30915055EMISSÕES1.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO48.701.361,52
40000008EXIGÍVEL16.930,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.930,35
49900006DIVERSAS16.930,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR324,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS324,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.947,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.947,04
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS5.658,84
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.038.636,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.038.636,55
61100004CAPITAL SOCIAL24.824.697,51
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.824.697,51
61170302PESSOAS JURÍDICAS24.824.697,51
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.213.939,04
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.213.939,04
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.334.793,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.334.793,18
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.810.657,87
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.810.657,87
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.393,29
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.393,29
71410100POSIÇÃO BANCADA3.393,29
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.520.529,86
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.519.597,70
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL932,16
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS212,16
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS212,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.607.700,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.607.700,78
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.525.090,38
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.525.090,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.896,37
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL55.871,86
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.110,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.033,19
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS264,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO22.707,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA22.707,84
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.104,74
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.986.603,88
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.986.603,88
90000003COMPENSAÇÃO 21.918.702,22
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.768.547,22
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS18.768.547,22
90400005CUSTÓDIA DE VALORES650.155,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 650.155,00
90900000CONTROLE 2.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.500.000,00
90917055EMISSÕES1.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO48.701.361,52