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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.063.704/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL68.074.673,43
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ293.463,78
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS293.463,78
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA293.463,78
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL293.463,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.269.978,32
13100007LIVRES49.269.978,32
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL49.269.978,32
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS46.904.183,12
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações2.365.795,20
18000009OUTROS CRÉDITOS18.498.332,92
18300008RENDAS A RECEBER322.166,48
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER231.080,47
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER91.086,01
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.176.166,44
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,10
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,10
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.176.166,43
19000008OUTROS VALORES E BENS12.898,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.898,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.898,41
30000001COMPENSAÇÃO55.431.418,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS49.269.978,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO49.269.978,32
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL49.269.978,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.901.440,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.901.440,00
30430107PRÓPRIOS4.901.440,00
30900008CONTROLE1.260.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.260.000,00
30915055EMISSÕES630.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO630.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO123.506.091,75
40000008EXIGÍVEL26.294,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES26.294,90
49900006DIVERSAS26.294,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR504,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS504,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA25.790,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO25.790,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO73.242.474,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO73.242.474,44
61100004CAPITAL SOCIAL70.138.884,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO70.138.884,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS70.138.884,78
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.103.589,66
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.103.589,66
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.694.191,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.694.191,10
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.062.959,32
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.062.959,32
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.966,66
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.966,66
71410100POSIÇÃO BANCADA1.966,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.624.828,19
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.622.441,33
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.386,86
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO2.386,86
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.436,93
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.436,93
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.888.287,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.888.287,01
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES6.564.067,33
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.564.067,33
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO14.405,47
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.405,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS331.172,76
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL112.651,21
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO218.521,55
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO218.521,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.716,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.301,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS260,78
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO49.221,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA49.221,22
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS932,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.923.925,23
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.923.925,23
90000003COMPENSAÇÃO 55.431.418,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS49.269.978,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS49.269.978,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.901.440,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.901.440,00
90900000CONTROLE 1.260.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.260.000,00
90917055EMISSÕES630.000,00
90917158CIRCULAÇÃO630.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO123.506.091,75