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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.415.896/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL348.390.113,86
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ68.350.547,46
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS68.350.547,46
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA68.350.547,46
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO14.448.952,53
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL53.901.594,93
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS275.856.297,34
13100007LIVRES228.136.748,71
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA228.136.748,71
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO228.136.748,71
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS47.719.548,63
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA47.719.548,63
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL47.719.548,63
18000009OUTROS CRÉDITOS4.152.034,00
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.152.034,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.152.034,00
19000008OUTROS VALORES E BENS31.235,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS31.235,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS31.235,06
30000001COMPENSAÇÃO628.058.201,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS275.856.297,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO275.856.297,34
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS275.856.297,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES27.267,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA27.267,00
30430107PRÓPRIOS27.267,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES346.014.637,24
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS346.014.637,24
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS346.014.637,24
30900008CONTROLE6.160.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.160.000,00
30915055EMISSÕES3.080.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.080.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO976.448.315,44
40000008EXIGÍVEL111.341,29
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES111.341,29
49900006DIVERSAS111.341,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR489,96
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS489,96
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA110.851,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO110.851,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO347.865.625,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO347.865.625,37
61100004CAPITAL SOCIAL337.528.773,46
61170003COTAS DE INVESTIMENTO337.528.773,46
61170302PESSOAS JURÍDICAS337.528.773,46
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.336.851,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.336.851,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS77.299.984,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS77.299.984,53
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.166.184,78
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.166.184,78
71410100POSIÇÃO BANCADA1.166.184,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS76.131.754,30
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.941.807,04
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.537.136,41
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO3.537.136,41
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS66.652.810,85
71580315FUTURO66.652.810,85
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.045,45
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.045,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS76.886.837,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS76.886.837,33
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS76.611.478,55
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.121,08
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS76.587.598,40
81550311FUTURO76.587.598,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO21.759,07
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO21.759,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS263.930,21
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO54.530,54
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS260,96
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO207.203,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA207.203,54
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.935,17
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.428,57
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.428,57
90000003COMPENSAÇÃO 628.058.201,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS275.856.297,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS275.856.297,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES27.267,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 27.267,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 346.014.637,24
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS346.014.637,24
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO346.014.637,24
90900000CONTROLE 6.160.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.160.000,00
90917055EMISSÕES3.080.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.080.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO976.448.315,44