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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.175.655/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL606.633.637,98
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ264.886.867,46
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS264.886.867,46
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA264.886.867,46
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL264.886.867,46
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS340.684.860,70
13100007LIVRES261.540.406,25
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA261.540.406,25
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO261.540.406,25
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS79.144.454,45
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA79.144.454,45
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL79.144.454,45
18000009OUTROS CRÉDITOS1.031.154,36
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES948.149,30
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES948.149,30
18800003DIVERSOS83.005,06
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS83.005,06
19000008OUTROS VALORES E BENS30.755,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.755,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.755,46
30000001COMPENSAÇÃO957.942.861,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS340.684.860,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO340.684.860,70
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS340.684.860,70
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.746.543,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.746.543,00
30430107PRÓPRIOS2.746.543,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES604.201.457,84
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS604.201.457,84
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS604.201.457,84
30900008CONTROLE10.310.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.310.000,00
30915055EMISSÕES5.155.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.155.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.564.576.499,52
40000008EXIGÍVEL92.404,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES92.404,94
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES259,68
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES259,68
49900006DIVERSAS92.145,26
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR532,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS532,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA91.612,48
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO91.612,48
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO535.828.895,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO535.828.895,40
61100004CAPITAL SOCIAL544.081.304,58
61170003COTAS DE INVESTIMENTO544.081.304,58
61170302PESSOAS JURÍDICAS544.081.304,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.252.409,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.252.409,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS93.854.516,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS93.854.516,87
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.534.381,20
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.534.381,20
71410100POSIÇÃO BANCADA3.534.381,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS90.318.090,22
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.803.858,33
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS83.514.231,89
71580315FUTURO83.514.231,89
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.045,45
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.045,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS23.142.179,23
81000005DESPESAS OPERACIONAIS23.142.179,23
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.954.603,76
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA12.028,53
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS22.915.840,98
81550311FUTURO22.915.840,98
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO26.734,25
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO26.734,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS171.664,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.695,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS262,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO150.771,02
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA150.771,02
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.935,17
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.910,77
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.910,77
90000003COMPENSAÇÃO 957.942.861,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS340.684.860,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS340.684.860,70
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.746.543,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.746.543,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 604.201.457,84
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS604.201.457,84
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO604.201.457,84
90900000CONTROLE 10.310.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.310.000,00
90917055EMISSÕES5.155.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.155.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.564.576.499,52