Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.087.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL701.044.146,40
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.439.636,30
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.439.636,30
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.439.636,30
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL4.439.636,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS696.443.436,62
13100007LIVRES696.443.436,62
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA696.443.436,62
13110640Letras Financeiras696.443.436,62
18000009OUTROS CRÉDITOS110.691,27
18800003DIVERSOS110.691,27
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS110.691,27
19000008OUTROS VALORES E BENS50.382,21
19900005DESPESAS ANTECIPADAS50.382,21
19910002DESPESAS ANTECIPADAS50.382,21
30000001COMPENSAÇÃO709.980.998,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS696.443.436,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO696.443.436,62
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA696.443.436,62
30400003CUSTÓDIA DE VALORES747.562,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA747.562,00
30430107PRÓPRIOS747.562,00
30900008CONTROLE12.790.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS12.790.000,00
30915055EMISSÕES6.395.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.395.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.411.025.145,02
40000008EXIGÍVEL161.779,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES161.779,14
49900006DIVERSAS161.779,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR745,08
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS745,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA161.034,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO161.034,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO686.780.429,78
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO686.780.429,78
61100004CAPITAL SOCIAL670.037.880,37
61170003COTAS DE INVESTIMENTO670.037.880,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS670.037.880,37
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.742.549,41
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.742.549,41
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.595.174,76
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.595.174,76
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ44.773,39
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS44.773,39
71410100POSIÇÃO BANCADA44.773,39
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.438.686,57
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA14.225.678,00
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA80.327,88
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO132.680,69
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO132.680,69
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS111.714,80
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS111.714,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS493.237,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS493.237,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.990,41
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA19.987,22
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.003,19
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.003,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS347.853,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO38.282,65
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS258,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO306.691,20
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA306.691,20
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.621,07
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS124.393,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS124.393,52
90000003COMPENSAÇÃO 709.980.998,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS696.443.436,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS696.443.436,62
90400005CUSTÓDIA DE VALORES747.562,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 747.562,00
90900000CONTROLE 12.790.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE12.790.000,00
90917055EMISSÕES6.395.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.395.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.411.025.145,02