| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 131,897927200 | 0,00 | 0,00 | 6594896,36 | 6604891,98 | 1267 | 02/06/2026 |
| 02 | 132,453796400 | 0,00 | 0,00 | 6622689,82 | 6632708,47 | 1267 | 03/06/2026 |
| 03 | 127,993740600 | 0,00 | 0,00 | 6399687,03 | 6409729,36 | 1267 | 05/06/2026 |
| 05 | 127,620539000 | 0,00 | 0,00 | 6381026,95 | 6391657,51 | 1267 | 08/06/2026 |
| 08 | 127,386959000 | 0,00 | 0,00 | 6369347,95 | 6380001,17 | 1266 | 09/06/2026 |
| 09 | 129,606036800 | 0,00 | 0,00 | 6480301,84 | 6490342,53 | 1266 | 10/06/2026 |
| 10 | 128,768613800 | 0,00 | 0,00 | 6438430,69 | 6448724,23 | 1266 | 11/06/2026 |
| 11 | 131,916464000 | 0,00 | 0,00 | 6595823,20 | 6605911,38 | 1266 | 12/06/2026 |
| 12 | 132,003529000 | 0,00 | 0,00 | 6600176,45 | 6610290,87 | 1263 | 15/06/2026 |
| 15 | 132,044251200 | 0,00 | 0,00 | 6602212,56 | 6612350,19 | 1263 | 16/06/2026 |
| 16 | 131,541798600 | 0,00 | 0,00 | 6577089,93 | 6587087,84 | 1264 | 17/06/2026 |
| 17 | 130,160448800 | 0,00 | 0,00 | 6508022,44 | 6518262,12 | 1262 | 18/06/2026 |
| 18 | 130,461169400 | 0,00 | 0,00 | 6523058,47 | 6533263,58 | 1261 | 19/06/2026 |
| 19 | 131,031808200 | 0,00 | 0,00 | 6551590,41 | 6561818,91 | 1258 | 22/06/2026 |
| 22 | 132,626059200 | 0,00 | 0,00 | 6631302,96 | 6641555,14 | 1259 | 23/06/2026 |
| 23 | 133,255910400 | 0,00 | 0,00 | 6662795,52 | 6673072,39 | 1259 | 24/06/2026 |
| 24 | 133,848472000 | 0,00 | 0,00 | 6692423,60 | 6702724,24 | 1257 | 25/06/2026 |
| 25 | 134,858667400 | 0,00 | 0,00 | 6742933,37 | 6753985,69 | 1255 | 26/06/2026 |
| 26 | 136,466697400 | 0,00 | 0,00 | 6823334,87 | 6836449,61 | 1256 | 29/06/2026 |
| 29 | 136,411906000 | 0,00 | 0,00 | 6820595,30 | 6833366,43 | 1256 | 30/06/2026 |
| 30 | 135,262635000 | 0,00 | 0,00 | 6763131,75 | 6773887,80 | 1258 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |