| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 110,958435000000 | 22191687,00 | 177533496,00 | 1497938878,68 | 828271604,39 | 41623 | 02/06/2026 |
| 02 | 112,081801000000 | 0,00 | 44832720,40 | 1468271589,60 | 838087804,78 | 41661 | 03/06/2026 |
| 03 | 109,040093000000 | 0,00 | 10904009,30 | 1417521209,57 | 814774407,82 | 41927 | 05/06/2026 |
| 05 | 108,042383000000 | 21608476,60 | 0,00 | 1426159450,51 | 853446279,46 | 42466 | 08/06/2026 |
| 08 | 107,379639000000 | 75165747,30 | 0,00 | 1492576983,36 | 924623324,31 | 41626 | 09/06/2026 |
| 09 | 108,408686000000 | 205976503,40 | 0,00 | 1712857240,41 | 1134436035,61 | 41536 | 10/06/2026 |
| 10 | 106,899085000000 | 160348627,50 | 0,00 | 1849354167,91 | 1288692617,24 | 42815 | 11/06/2026 |
| 11 | 109,095107000000 | 261828256,80 | 0,00 | 2149173607,71 | 1567472208,28 | 43493 | 12/06/2026 |
| 12 | 108,666901000000 | 43466760,40 | 0,00 | 2184204709,20 | 1593877232,26 | 43716 | 15/06/2026 |
| 15 | 107,867524000000 | 43147009,60 | 0,00 | 2211284248,00 | 1588592208,92 | 43756 | 16/06/2026 |
| 16 | 106,582798000000 | 0,00 | 74607958,60 | 2110339405,02 | 1441844794,39 | 44628 | 17/06/2026 |
| 17 | 104,966889000000 | 0,00 | 20993377,80 | 2057351020,82 | 1376081988,97 | 45729 | 18/06/2026 |
| 18 | 104,180424000000 | 0,00 | 156270636,00 | 1885665670,54 | 1220384323,54 | 45440 | 19/06/2026 |
| 19 | 104,613535000000 | 0,00 | 94152181,50 | 1799328845,10 | 1111355180,51 | 45375 | 22/06/2026 |
| 22 | 105,619611000000 | 31685883,30 | 0,00 | 1848343190,23 | 1154619427,91 | 45115 | 23/06/2026 |
| 23 | 106,114878000000 | 10611487,80 | 0,00 | 1867621860,56 | 1180130712,35 | 44287 | 24/06/2026 |
| 24 | 106,548432000000 | 10654843,20 | 85238745,60 | 1800668498,82 | 1128770541,40 | 44179 | 25/06/2026 |
| 25 | 107,390064000000 | 85912051,20 | 0,00 | 1900804140,59 | 1223432243,49 | 44290 | 26/06/2026 |
| 26 | 108,713201000000 | 0,00 | 0,00 | 1924223660,25 | 1250253112,81 | 44437 | 29/06/2026 |
| 29 | 108,681826000000 | 0,00 | 0,00 | 1923668327,58 | 1259207238,11 | 44703 | 30/06/2026 |
| 30 | 108,009874000000 | 0,00 | 0,00 | 1911774763,36 | 1242652663,63 | 45383 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |