| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.216.095/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 96,182120000000 | 0,00 | 0,00 | 54823808,50 | 54729389,09 | 7542 | 02/06/2026 |
| 02 | 96,248064000000 | 0,00 | 0,00 | 54861396,61 | 54768384,99 | 7549 | 03/06/2026 |
| 03 | 97,209071000000 | 0,00 | 0,00 | 55409170,68 | 55316259,33 | 7557 | 05/06/2026 |
| 05 | 98,433333000000 | 0,00 | 0,00 | 56106999,71 | 56104659,62 | 7565 | 08/06/2026 |
| 08 | 98,911168000000 | 0,00 | 0,00 | 56379366,02 | 56367295,90 | 7557 | 09/06/2026 |
| 09 | 98,930197000000 | 0,00 | 0,00 | 56390212,51 | 56379466,71 | 7562 | 10/06/2026 |
| 10 | 98,588120000000 | 0,00 | 0,00 | 56195228,52 | 56185807,72 | 7559 | 11/06/2026 |
| 11 | 98,222005000000 | 0,00 | 0,00 | 55986542,70 | 55978449,45 | 7564 | 12/06/2026 |
| 12 | 97,293589000000 | 0,00 | 0,00 | 55457346,00 | 55450578,67 | 7561 | 15/06/2026 |
| 15 | 97,417119000000 | 0,00 | 0,00 | 55527758,03 | 55521892,56 | 7563 | 16/06/2026 |
| 16 | 97,905156000000 | 0,00 | 0,00 | 55805939,12 | 55801392,66 | 7560 | 17/06/2026 |
| 17 | 97,668183000000 | 0,00 | 0,00 | 55670864,18 | 55659584,55 | 7569 | 18/06/2026 |
| 18 | 99,613341000000 | 0,00 | 0,00 | 56779604,65 | 56769636,51 | 7576 | 19/06/2026 |
| 19 | 98,973920000000 | 0,00 | 0,00 | 56415134,37 | 56396432,46 | 7577 | 22/06/2026 |
| 22 | 98,856077000000 | 0,00 | 0,00 | 56347963,80 | 56330543,55 | 7580 | 23/06/2026 |
| 23 | 99,972434000000 | 0,00 | 0,00 | 56984287,41 | 56968142,78 | 7575 | 24/06/2026 |
| 24 | 100,434193000000 | 0,00 | 0,00 | 57247490,02 | 57232632,93 | 7580 | 25/06/2026 |
| 25 | 100,094740000000 | 0,00 | 0,00 | 57054001,87 | 57040438,77 | 7583 | 26/06/2026 |
| 26 | 99,907859000000 | 0,00 | 0,00 | 56947479,52 | 56903347,06 | 7585 | 29/06/2026 |
| 29 | 99,847001000000 | 0,00 | 0,00 | 56912790,69 | 56869978,91 | 7578 | 30/06/2026 |
| 30 | 99,759999000000 | 0,00 | 0,00 | 56863199,70 | 56820671,69 | 7572 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |