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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.794.396/0001-43
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL485.610.843,11
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.755.723,24
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.755.723,24
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.755.723,24
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL2.755.723,24
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS482.816.864,96
13100007LIVRES482.816.864,96
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA482.816.864,96
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO482.816.864,96
19000008OUTROS VALORES E BENS38.254,91
19900005DESPESAS ANTECIPADAS38.254,91
19910002DESPESAS ANTECIPADAS38.254,91
30000001COMPENSAÇÃO495.845.493,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS482.816.864,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO482.816.864,96
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS482.816.864,96
30400003CUSTÓDIA DE VALORES28.629,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA28.629,00
30430107PRÓPRIOS28.629,00
30900008CONTROLE13.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.000.000,00
30915055EMISSÕES6.500.000,00
30915103RESGATES1.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO981.456.337,07
40000008EXIGÍVEL124.225,59
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES124.225,59
49900006DIVERSAS124.225,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.271,51
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.271,51
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA78.066,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO78.066,17
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS32.887,91
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO475.389.459,72
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO475.389.459,72
61100004CAPITAL SOCIAL463.190.760,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO464.321.549,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS464.321.549,67
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.130.788,69
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.198.698,74
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.198.698,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.423.012,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.423.012,19
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ27.335,38
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS27.335,38
71410100POSIÇÃO BANCADA27.335,38
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.395.676,81
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10.268.531,07
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA22.074,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO105.071,54
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO105.071,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS325.854,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS325.854,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS50.944,85
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA50.944,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS222.021,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO24.787,45
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS53.453,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO141.200,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA141.200,47
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.580,23
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS52.887,62
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS52.887,62
90000003COMPENSAÇÃO 495.845.493,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS482.816.864,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS482.816.864,96
90400005CUSTÓDIA DE VALORES28.629,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 28.629,00
90900000CONTROLE 13.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.000.000,00
90917055EMISSÕES6.500.000,00
90917103RESGATES1.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO981.456.337,07