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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.950.414/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL57.476.162,66
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ193.392,72
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS193.392,72
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA193.392,72
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL193.392,72
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.245.422,05
13100007LIVRES40.245.422,05
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL40.245.422,05
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS40.245.422,05
18000009OUTROS CRÉDITOS17.024.778,84
18300008RENDAS A RECEBER530.177,44
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER210.464,24
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER319.713,20
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.494.601,40
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.494.601,40
19000008OUTROS VALORES E BENS12.569,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.569,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.569,05
30000001COMPENSAÇÃO42.776.062,05
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.245.422,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO40.245.422,05
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL40.245.422,05
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.510.640,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.510.640,00
30430107PRÓPRIOS1.510.640,00
30900008CONTROLE1.020.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.020.000,00
30915055EMISSÕES510.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO510.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO100.252.224,71
40000008EXIGÍVEL25.724,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES25.724,84
49900006DIVERSAS25.724,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.138,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.138,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA23.586,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO23.586,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO62.565.611,52
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO62.565.611,52
61100004CAPITAL SOCIAL53.198.508,26
61170003COTAS DE INVESTIMENTO53.198.649,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.419.709,96
61170405AMORTIZAÇÃO1.221.060,55
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS141,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.367.103,26
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.367.103,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.712.193,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.712.193,55
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.942.866,92
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.942.866,92
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.413,27
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.413,27
71410100POSIÇÃO BANCADA6.413,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.759.108,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.749.529,70
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.578,88
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.804,78
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.804,78
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS19.827.367,25
81000005DESPESAS OPERACIONAIS19.827.367,25
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5.621.591,82
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.621.591,82
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO12.526,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.526,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS276.101,31
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL276.101,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS64.485,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.511,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS257,15
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO49.454,29
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA49.454,29
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.262,30
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.852.662,27
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.852.662,27
90000003COMPENSAÇÃO 42.776.062,05
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.245.422,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS40.245.422,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.510.640,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.510.640,00
90900000CONTROLE 1.020.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.020.000,00
90917055EMISSÕES510.000,00
90917158CIRCULAÇÃO510.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO100.252.224,71