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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 57.476.162,66 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 193.392,72 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 193.392,72 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 193.392,72 |
| 12110074 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 193.392,72 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 40.245.422,05 |
| 13100007 | LIVRES | 40.245.422,05 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 40.245.422,05 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 40.245.422,05 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 17.024.778,84 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 530.177,44 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 210.464,24 |
| 18365005 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER | 319.713,20 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 16.494.601,40 |
| 18488009 | DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 16.494.601,40 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 12.569,05 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 12.569,05 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 12.569,05 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 42.776.062,05 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 40.245.422,05 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 40.245.422,05 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 40.245.422,05 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 1.510.640,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 1.510.640,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 1.510.640,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 1.020.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 1.020.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 510.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 510.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 100.252.224,71 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 25.724,84 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 25.724,84 |
| 49900006 | DIVERSAS | 25.724,84 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 2.138,53 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.138,53 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 23.586,31 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 23.586,31 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 62.565.611,52 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 62.565.611,52 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 53.198.508,26 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 53.198.649,41 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 54.419.709,96 |
| 61170405 | AMORTIZAÇÃO | 1.221.060,55 |
| 61190007 | VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS | 141,15 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.367.103,26 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.367.103,26 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 14.712.193,55 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 14.712.193,55 |
| 71100001 | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.942.866,92 |
| 71180007 | RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 3.942.866,92 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 6.413,27 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 6.413,27 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 6.413,27 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 10.759.108,58 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 10.749.529,70 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 9.578,88 |
| 71900005 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 3.804,78 |
| 71999009 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 3.804,78 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 19.827.367,25 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 19.827.367,25 |
| 81200001 | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 5.621.591,82 |
| 81230002 | DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5.621.591,82 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 12.526,50 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 12.526,50 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 276.101,31 |
| 81515002 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 276.101,31 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 64.485,35 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 9.511,61 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 257,15 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 49.454,29 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 49.454,29 |
| 81799000 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.262,30 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 13.852.662,27 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 13.852.662,27 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 42.776.062,05 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 40.245.422,05 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 40.245.422,05 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 1.510.640,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 1.510.640,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 1.020.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 1.020.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 510.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 510.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 100.252.224,71 |