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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.604.144/0001-41
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL46.124.830,14
11000006DISPONIBILIDADES38.630,18
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS38.630,18
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS38.630,18
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ56.260,40
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS56.260,40
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA56.260,40
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO56.260,40
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.881.880,46
13100007LIVRES45.881.880,46
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR45.881.880,46
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.881.880,46
18000009OUTROS CRÉDITOS138.553,68
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES35.000,01
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA35.000,01
18405996OUTRAS OPERAÇÕES35.000,01
18800003DIVERSOS103.553,67
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS103.553,67
19000008OUTROS VALORES E BENS9.505,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.505,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.505,42
30000001COMPENSAÇÃO52.740.724,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.881.880,46
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO45.881.880,46
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL45.881.880,46
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.844,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.844,00
30430107PRÓPRIOS18.844,00
30900008CONTROLE6.840.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.840.000,00
30915055EMISSÕES3.420.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.420.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO98.865.554,60
40000008EXIGÍVEL58.210,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES58.210,70
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES35.096,06
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES35.096,06
49900006DIVERSAS23.114,64
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR778,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS778,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA22.335,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO22.335,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO43.098.427,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO43.098.427,70
61100004CAPITAL SOCIAL39.843.910,34
61170003COTAS DE INVESTIMENTO39.843.910,34
61170302PESSOAS JURÍDICAS39.843.910,34
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.254.517,36
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.254.517,36
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.530.402,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.530.402,69
71300007RENDAS DE CÂMBIO24.876,70
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS24.876,70
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ994,16
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS994,16
71410100POSIÇÃO BANCADA994,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.192.492,89
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.192.492,89
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS312.038,94
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS312.038,94
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.562.210,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.562.210,95
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO79.086,37
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS79.086,37
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.412.707,10
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.412.707,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS52.735,74
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.825,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS255,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO43.534,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA43.534,28
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.120,75
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.681,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.681,74
90000003COMPENSAÇÃO 52.740.724,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.881.880,46
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS45.881.880,46
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.844,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.844,00
90900000CONTROLE 6.840.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.840.000,00
90917055EMISSÕES3.420.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.420.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO98.865.554,60