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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.433.898/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL336.043.093,29
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ37.167,74
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS37.167,74
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA37.167,74
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO37.167,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS335.963.809,27
13100007LIVRES335.963.809,27
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA335.963.809,27
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL335.963.809,27
19000008OUTROS VALORES E BENS42.116,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS42.116,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS42.116,28
30000001COMPENSAÇÃO343.384.088,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS335.963.809,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO335.963.809,27
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS335.963.809,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES80.279,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA80.279,00
30430107PRÓPRIOS80.279,00
30900008CONTROLE7.340.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.340.000,00
30915055EMISSÕES3.670.000,00
30915103RESGATES600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.070.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO679.427.181,56
40000008EXIGÍVEL55.602,47
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES55.602,47
49900006DIVERSAS55.602,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.077,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.077,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA50.524,90
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO50.524,90
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO329.568.687,62
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO329.568.687,62
61100004CAPITAL SOCIAL311.533.070,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO311.533.070,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS311.533.070,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.035.616,64
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.035.616,64
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.926.675,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.926.675,81
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ449,38
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS449,38
71410100POSIÇÃO BANCADA449,38
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.922.817,30
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10.915.256,71
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.330,39
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.230,20
71580212TERMO2.230,20
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.409,13
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.409,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.507.872,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.507.872,61
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.375.545,33
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA220.708,99
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.992,85
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.608,70
81550218TERMO5.608,70
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.146.234,79
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.146.234,79
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS115.184,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.229,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS253,14
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO101.121,07
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA101.121,07
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.580,25
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.142,86
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.142,86
90000003COMPENSAÇÃO 343.384.088,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS335.963.809,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS335.963.809,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES80.279,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 80.279,00
90900000CONTROLE 7.340.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.340.000,00
90917055EMISSÕES3.670.000,00
90917103RESGATES600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.070.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO679.427.181,56