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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.433.644/0001-68
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL199.812.139,06
11000006DISPONIBILIDADES4.000,72
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.000,72
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.000,72
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS199.774.212,00
13100007LIVRES199.774.212,00
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA199.774.212,00
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL123.602.931,08
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL76.171.280,92
19000008OUTROS VALORES E BENS33.926,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS33.926,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS33.926,34
30000001COMPENSAÇÃO203.626.144,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS199.774.212,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO199.774.212,00
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS199.774.212,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES261.932,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA261.932,00
30430107PRÓPRIOS261.932,00
30900008CONTROLE3.590.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.590.000,00
30915055EMISSÕES1.795.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.795.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO403.438.283,06
40000008EXIGÍVEL30.915,52
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES30.915,52
49900006DIVERSAS30.915,52
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR990,96
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS990,96
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA29.924,56
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO29.924,56
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO196.301.265,91
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO196.301.265,91
61100004CAPITAL SOCIAL185.839.685,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO185.839.685,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS185.839.685,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.461.579,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.461.579,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.615.270,79
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.615.270,79
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ279,93
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS279,93
71410100POSIÇÃO BANCADA279,93
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.611.922,63
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.082.916,88
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA139,50
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.300,12
71580212TERMO9.300,12
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.519.566,13
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.519.566,13
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.068,23
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.068,23
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.135.313,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.135.313,16
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.049.233,57
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.032.745,81
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6.672,20
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.815,56
81550218TERMO9.815,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS68.936,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.908,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS252,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO59.839,87
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA59.839,87
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.935,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.142,86
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.142,86
90000003COMPENSAÇÃO 203.626.144,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS199.774.212,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS199.774.212,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES261.932,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 261.932,00
90900000CONTROLE 3.590.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.590.000,00
90917055EMISSÕES1.795.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.795.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO403.438.283,06