| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA | CNPJ: | 32.203.211/0001-18 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 176,175875 | 0,00 | 0,00 | 1893890657,13 | 1874191596,17 | 1410 | 01/06/2026 |
| 02 | 178,2873673 | 0,00 | 0,00 | 1916589198,67 | 1892828319,41 | 1410 | 02/06/2026 |
| 03 | 174,3260611 | 0,00 | 0,00 | 1874005157,57 | 1852801313,16 | 1432 | 03/06/2026 |
| 05 | 172,9827481 | 0,00 | 0,00 | 1859564542,40 | 1836068630,95 | 1435 | 05/06/2026 |
| 08 | 172,6257236 | 25893859,07 | 0,00 | 1881620387,83 | 1858148434,27 | 1428 | 08/06/2026 |
| 09 | 173,795203 | 0,00 | 0,00 | 1894367713,10 | 1870756161,49 | 1432 | 09/06/2026 |
| 10 | 172,5735589 | 0,00 | 0,00 | 1881051792,66 | 1857663400,14 | 1427 | 10/06/2026 |
| 11 | 175,5203938 | 0,00 | 0,00 | 1913172292,98 | 1889369769,85 | 1441 | 11/06/2026 |
| 12 | 175,1444855 | 0,00 | 0,00 | 1909074892,67 | 1885353304,74 | 1444 | 12/06/2026 |
| 15 | 174,4109372 | 8720546,86 | 0,00 | 1909799762,95 | 1889128930,25 | 1444 | 16/06/2026 |
| 16 | 173,6228178 | 0,00 | 0,00 | 1901169855,82 | 1878065864,63 | 1445 | 16/06/2026 |
| 17 | 172,3973908 | 0,00 | 0,00 | 1887751429,26 | 1866673478,71 | 1449 | 18/06/2026 |
| 18 | 172,2199012 | 0,00 | 0,00 | 1885807918,14 | 1864566839,20 | 1446 | 19/06/2026 |
| 19 | 172,3097868 | 0,00 | 0,00 | 1886792166,39 | 1863185329,25 | 1443 | 22/06/2026 |
| 22 | 174,396316 | 0,00 | 17439623,54 | 1892200029,23 | 1869829561,86 | 1444 | 22/06/2026 |
| 23 | 175,3180684 | 0,00 | 0,00 | 1902201042,92 | 1866479310,34 | 1440 | 23/06/2026 |
| 24 | 174,5604618 | 17531806,80 | 0,00 | 1911437057,76 | 1889942397,59 | 1461 | 24/06/2026 |
| 25 | 176,089866 | 0,00 | 0,00 | 1928184033,42 | 1901854738,39 | 1462 | 25/06/2026 |
| 26 | 177,4275947 | 0,00 | 0,00 | 1942832162,36 | 1915833981,76 | 1457 | 26/06/2026 |
| 29 | 177,3402923 | 0,00 | 0,00 | 1941876201,47 | 1915062341,00 | 1458 | 29/06/2026 |
| 30 | 176,1333379 | 0,00 | 0,00 | 1928660050,17 | 1902002010,65 | 1460 | 30/06/2026 |
| C = Cancelado. |