| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 16,773172807596 | 0,00 | 0,00 | 174440997,20 | 174433023,76 | 22243 | 02/06/2026 |
| 02 | 16,782022199814 | 838658,64 | 0,00 | 175372131,99 | 175296667,21 | 22143 | 03/06/2026 |
| 03 | 16,881273771761 | 0,00 | 0,00 | 176409310,91 | 176337567,66 | 22324 | 05/06/2026 |
| 05 | 16,747598612609 | 0,00 | 0,00 | 175012405,50 | 175009932,86 | 22387 | 08/06/2026 |
| 08 | 16,893500678024 | 0,00 | 0,00 | 176537082,09 | 176509597,13 | 22364 | 09/06/2026 |
| 09 | 16,802238656328 | 0,00 | 0,00 | 175583393,96 | 175557668,61 | 22421 | 10/06/2026 |
| 10 | 16,527924565886 | 0,00 | 0,00 | 172716811,71 | 172692837,96 | 22453 | 11/06/2026 |
| 11 | 16,640454863497 | 0,00 | 0,00 | 173892753,32 | 173870510,67 | 22476 | 12/06/2026 |
| 12 | 16,555643841388 | 0,00 | 0,00 | 173006478,14 | 172985976,06 | 22505 | 15/06/2026 |
| 15 | 16,856395757581 | 0,00 | 0,00 | 176149335,67 | 176130564,42 | 22497 | 16/06/2026 |
| 16 | 16,837830036249 | 0,00 | 0,00 | 175955323,88 | 175938293,34 | 22515 | 17/06/2026 |
| 17 | 16,595944974958 | 0,00 | 0,00 | 173427624,99 | 173412347,17 | 22503 | 18/06/2026 |
| 18 | 17,058073747678 | 0,00 | 0,00 | 178256870,66 | 178243320,68 | 22520 | 19/06/2026 |
| 19 | 16,963897417608 | 0,00 | 0,00 | 177272728,01 | 177260952,01 | 22538 | 22/06/2026 |
| 22 | 16,912883758954 | 0,00 | 0,00 | 176739635,28 | 176729624,11 | 22523 | 23/06/2026 |
| 23 | 16,831736897599 | 0,00 | 0,00 | 175891650,58 | 175883397,68 | 22544 | 24/06/2026 |
| 24 | 16,845850674809 | 0,00 | 0,00 | 176039139,55 | 176032624,77 | 22538 | 25/06/2026 |
| 25 | 16,784965590835 | 0,00 | 0,00 | 175402890,42 | 175398118,61 | 22571 | 26/06/2026 |
| 26 | 16,650094775864 | 0,00 | 0,00 | 173993490,41 | 173989720,13 | 22617 | 29/06/2026 |
| 29 | 16,903246801787 | 0,00 | 0,00 | 176638929,08 | 176636901,96 | 22646 | 30/06/2026 |
| 30 | 17,055609208063 | 0,00 | 0,00 | 178231116,22 | 177875242,32 | 22680 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |