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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.728.394/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL96.105.657,23
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ29.029.834,51
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS29.029.834,51
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA29.029.834,51
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL29.029.834,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS67.050.362,82
13100007LIVRES56.027.165,82
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA56.027.165,82
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO56.027.165,82
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.150.316,05
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.150.316,05
13345109FUTUROS1.150.316,05
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS9.872.880,95
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA9.872.880,95
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL9.872.880,95
19000008OUTROS VALORES E BENS15.459,90
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.459,90
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.459,90
30000001COMPENSAÇÃO167.221.895,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.900.046,77
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO65.900.046,77
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS65.900.046,77
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.450.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.450.000,00
30430107PRÓPRIOS3.450.000,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES95.971.848,95
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS95.971.848,95
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS95.971.848,95
30900008CONTROLE1.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.900.000,00
30915055EMISSÕES950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO950.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO263.327.552,95
40000008EXIGÍVEL47.356,17
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.250,01
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.250,01
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO16.250,01
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES31.106,16
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7,00
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR7,00
49900006DIVERSAS31.099,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR18.233,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.233,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.866,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.866,16
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO97.034.297,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO97.034.297,05
61100004CAPITAL SOCIAL100.247.836,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO100.247.836,45
61170209PESSOAS FÍSICAS315.582,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS99.932.254,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.213.539,40
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.213.539,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.565.522,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.565.522,70
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ571.293,77
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS571.293,77
71410100POSIÇÃO BANCADA571.293,77
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.994.228,93
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA971.831,59
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL132.391,70
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.878.124,79
71580315FUTURO13.878.124,76
71580511OPÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS0,30
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.880,85
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.880,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.541.518,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.541.518,69
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.494.746,88
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,20
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL258.204,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS16.235.978,50
81550311FUTURO16.235.978,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO564,08
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO564,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS44.716,81
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES418,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.807,41
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.009,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO25.482,28
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO22.063,01
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA2.500,00
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA919,27
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.055,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.055,00
90000003COMPENSAÇÃO 167.221.895,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.900.046,77
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS65.900.046,77
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.450.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.450.000,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 95.971.848,95
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS95.971.848,95
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO95.971.848,95
90900000CONTROLE 1.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.900.000,00
90917055EMISSÕES950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO950.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO263.327.552,95