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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.130/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL78.414.379,26
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ158.374,49
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS158.374,49
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA158.374,49
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL158.374,49
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.207.465,58
13100007LIVRES52.122.415,58
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL52.122.415,58
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS52.122.415,58
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS85.050,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA85.050,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL85.050,00
18000009OUTROS CRÉDITOS26.012.665,76
18300008RENDAS A RECEBER780.003,55
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER325.108,09
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER454.895,46
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES25.232.662,21
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.232.662,21
19000008OUTROS VALORES E BENS25.873,43
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.873,43
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.873,43
30000001COMPENSAÇÃO57.878.584,78
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.207.465,58
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO52.207.465,58
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL52.207.465,58
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.260.230,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.260.230,00
30430107PRÓPRIOS3.260.230,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES910.889,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS910.889,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS910.889,20
30900008CONTROLE1.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.500.000,00
30915055EMISSÕES750.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO136.292.964,04
40000008EXIGÍVEL33.569,13
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.044,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.044,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO5.044,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.525,13
49900006DIVERSAS28.525,13
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.703,77
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.703,77
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.821,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.821,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO83.968.460,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO83.968.460,66
61100004CAPITAL SOCIAL57.690.962,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO57.690.962,31
61170302PESSOAS JURÍDICAS57.690.962,31
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.277.498,35
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.277.498,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.483.436,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.483.436,24
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO485.164,32
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS485.164,32
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.868,51
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.868,51
71410100POSIÇÃO BANCADA3.868,51
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.976.973,19
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.855.023,63
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.332,76
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS120.616,80
71580315FUTURO120.616,80
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS17.430,22
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS17.430,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS23.071.086,77
81000005DESPESAS OPERACIONAIS23.071.086,77
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.024.528,63
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.816.628,47
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL905,76
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS206.994,40
81550311FUTURO206.994,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.558,14
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES628,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.930,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.594,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO26.405,32
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO25.349,09
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA1.056,23
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.000,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.000,00
90000003COMPENSAÇÃO 57.878.584,78
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.207.465,58
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS52.207.465,58
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.260.230,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.260.230,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 910.889,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS910.889,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO910.889,20
90900000CONTROLE 1.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.500.000,00
90917055EMISSÕES750.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO136.292.964,04