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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.170/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL80.429.765,71
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ147.527,66
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS147.527,66
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA147.527,66
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL147.527,66
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.837.555,53
13100007LIVRES51.779.581,53
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL51.779.581,53
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS51.779.581,53
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS57.974,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA57.974,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL57.974,00
18000009OUTROS CRÉDITOS28.408.959,41
18300008RENDAS A RECEBER582.634,52
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER249.982,56
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER332.651,96
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES27.826.324,89
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.826.324,89
19000008OUTROS VALORES E BENS25.723,11
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.723,11
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.723,11
30000001COMPENSAÇÃO58.864.088,53
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.837.555,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO51.837.555,53
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL51.837.555,53
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.125.849,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.125.849,00
30430107PRÓPRIOS3.125.849,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES700.684,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS700.684,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS700.684,00
30900008CONTROLE3.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.200.000,00
30915055EMISSÕES1.600.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO139.293.854,24
40000008EXIGÍVEL33.244,68
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.880,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.880,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO3.880,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES29.364,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES610,55
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS610,55
49900006DIVERSAS28.754,13
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.696,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.696,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.057,94
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.057,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO85.255.634,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO85.255.634,40
61100004CAPITAL SOCIAL26.469.283,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO26.469.283,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS26.469.283,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS58.786.351,02
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS58.786.351,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.557.655,72
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.557.655,72
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.077,71
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.077,71
71410100POSIÇÃO BANCADA4.077,71
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.536.145,31
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.438.889,97
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL117,34
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS97.138,00
71580315FUTURO97.138,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS17.432,70
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS17.432,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.416.769,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.416.769,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.042.184,16
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.872.711,27
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL711,09
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.000,00
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO6.000,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS162.761,80
81550311FUTURO162.761,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.078,07
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES628,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.053,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.594,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO26.802,14
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO25.730,07
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA1.072,07
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.334.506,86
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.334.506,86
90000003COMPENSAÇÃO 58.864.088,53
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.837.555,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS51.837.555,53
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.125.849,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.125.849,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 700.684,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS700.684,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO700.684,00
90900000CONTROLE 3.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.200.000,00
90917055EMISSÕES1.600.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO139.293.854,24