Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.220/0001-60
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL104.757.782,24
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ204.969,76
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS204.969,76
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA204.969,76
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL204.969,76
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.881.956,25
13100007LIVRES63.796.906,25
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL63.796.906,25
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS63.796.906,25
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS85.050,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA85.050,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL85.050,00
18000009OUTROS CRÉDITOS40.631.087,83
18300008RENDAS A RECEBER1.762.667,79
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER639.639,24
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.123.028,55
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES38.868.420,04
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES50,67
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.868.369,37
19000008OUTROS VALORES E BENS29.768,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.768,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.768,40
30000001COMPENSAÇÃO72.719.993,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.881.956,25
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO63.881.956,25
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL63.881.956,25
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.211.156,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.211.156,00
30430107PRÓPRIOS4.211.156,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.926.881,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.926.881,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.926.881,00
30900008CONTROLE2.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.700.000,00
30915055EMISSÕES1.350.000,00
30915103RESGATES700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO650.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO177.477.775,49
40000008EXIGÍVEL70.188,45
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.670,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.670,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO10.670,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES59.518,45
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES21.414,25
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES21.414,25
49900006DIVERSAS38.104,20
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR20.748,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.748,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.355,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.355,67
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO114.392.955,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO114.392.955,35
61100004CAPITAL SOCIAL73.082.337,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO73.082.337,42
61170302PESSOAS JURÍDICAS73.082.337,42
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.310.617,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.310.617,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.122.374,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.122.374,10
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.913.489,21
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.913.489,21
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.249,26
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.249,26
71410100POSIÇÃO BANCADA5.249,26
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.203.635,63
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.951.307,75
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.622,48
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS248.705,40
71580315FUTURO248.705,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS34.827.735,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS34.827.735,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.720.857,78
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.276.656,49
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.184,29
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS443.017,00
81550311FUTURO443.017,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS53.238,68
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES628,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.197,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.443,91
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO35.968,86
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO34.530,11
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA1.438,75
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS53.639,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS53.639,20
90000003COMPENSAÇÃO 72.719.993,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.881.956,25
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS63.881.956,25
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.211.156,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.211.156,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.926.881,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.926.881,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.926.881,00
90900000CONTROLE 2.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.700.000,00
90917055EMISSÕES1.350.000,00
90917103RESGATES700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO650.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO177.477.775,49