| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.407.496/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 21,243152596538 | 0,00 | 0,00 | 26553940,75 | 26552770,49 | 247 | 02/06/2026 |
| 02 | 21,503294885317 | 0,00 | 0,00 | 26879118,61 | 26878315,62 | 248 | 03/06/2026 |
| 03 | 21,102372654094 | 0,00 | 0,00 | 26377965,82 | 26375858,95 | 249 | 05/06/2026 |
| 05 | 20,935100981111 | 0,00 | 0,00 | 26168876,23 | 26167163,24 | 250 | 08/06/2026 |
| 08 | 20,889352696927 | 0,00 | 0,00 | 26111690,87 | 26099363,85 | 249 | 09/06/2026 |
| 09 | 21,050362364743 | 0,00 | 0,00 | 26312952,96 | 26292186,45 | 250 | 10/06/2026 |
| 10 | 21,007588112560 | 0,00 | 0,00 | 26259485,14 | 26230693,78 | 252 | 11/06/2026 |
| 11 | 21,368195754930 | 0,00 | 0,00 | 26710244,69 | 26682669,01 | 254 | 12/06/2026 |
| 12 | 21,320694861301 | 0,00 | 0,00 | 26650868,58 | 26624577,31 | 252 | 15/06/2026 |
| 15 | 21,192083279670 | 0,00 | 0,00 | 26490104,10 | 26464961,83 | 253 | 16/06/2026 |
| 16 | 21,125467658040 | 0,00 | 0,00 | 26406834,57 | 26391460,84 | 256 | 17/06/2026 |
| 17 | 21,008112903530 | 0,00 | 0,00 | 26260141,13 | 26245884,94 | 257 | 18/06/2026 |
| 18 | 21,023273340620 | 0,00 | 0,00 | 26279091,68 | 26266039,12 | 259 | 19/06/2026 |
| 19 | 21,009724116349 | 0,00 | 0,00 | 26262155,15 | 26247552,84 | 265 | 22/06/2026 |
| 22 | 21,300545834005 | 0,00 | 0,00 | 26625682,29 | 26606130,16 | 267 | 23/06/2026 |
| 23 | 21,370516749894 | 0,00 | 2137051,67 | 24576094,27 | 24560679,08 | 268 | 24/06/2026 |
| 24 | 21,203260406547 | 0,00 | 0,00 | 24383749,47 | 24369441,42 | 267 | 25/06/2026 |
| 25 | 21,404268036597 | 0,00 | 0,00 | 24614908,24 | 24598663,02 | 270 | 26/06/2026 |
| 26 | 21,517118819521 | 0,00 | 0,00 | 24744686,64 | 24729295,33 | 272 | 29/06/2026 |
| 29 | 21,536790979400 | 0,00 | 0,00 | 24767309,63 | 24752978,01 | 272 | 30/06/2026 |
| 30 | 21,382766330587 | 0,00 | 0,00 | 24590181,28 | 24576901,67 | 272 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |