| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 62,015632000000 | 0,00 | 0,00 | 142635953,60 | 141915025,54 | 1886 | 03/06/2026 |
| 02 | 64,289271000000 | 0,00 | 0,00 | 125364078,45 | 124628303,71 | 1884 | 05/06/2026 |
| 03 | 62,820597000000 | 0,00 | 0,00 | 122500164,15 | 121791590,75 | 1883 | 09/06/2026 |
| 05 | 61,639351000000 | 0,00 | 0,00 | 120196734,45 | 119500748,68 | 1886 | 10/06/2026 |
| 08 | 61,679506000000 | 0,00 | 0,00 | 120275036,70 | 119503810,76 | 1884 | 10/06/2026 |
| 09 | 61,806421000000 | 0,00 | 0,00 | 120522520,95 | 119950923,85 | 1885 | 12/06/2026 |
| 10 | 61,324300000000 | 0,00 | 0,00 | 119582385,00 | 119101071,33 | 1885 | 12/06/2026 |
| 11 | 61,825832000000 | 0,00 | 0,00 | 120560372,40 | 120064788,61 | 1887 | 17/06/2026 |
| 12 | 61,994265000000 | 0,00 | 0,00 | 120888816,75 | 120442092,56 | 1727 | 15/06/2026 |
| 15 | 62,407686000000 | 0,00 | 0,00 | 121694987,70 | 121247074,26 | 1725 | 17/06/2026 |
| 16 | 62,164892000000 | 0,00 | 0,00 | 121221539,40 | 120780784,51 | 1726 | 17/06/2026 |
| 17 | 60,931286000000 | 0,00 | 0,00 | 118816007,70 | 118384569,33 | 1720 | 19/06/2026 |
| 18 | 60,175296000000 | 0,00 | 0,00 | 117341827,20 | 116911241,14 | 1718 | 23/06/2026 |
| 19 | 60,358320000000 | 0,00 | 0,00 | 117698724,00 | 117273251,96 | 1716 | 23/06/2026 |
| 22 | 60,074093000000 | 0,00 | 0,00 | 117144481,35 | 116709571,20 | 1716 | 25/06/2026 |
| 23 | 59,526040000000 | 0,00 | 0,00 | 119052080,00 | 118612705,12 | 10 | 25/06/2026 |
| 24 | 59,050815000000 | 0,00 | 0,00 | 121054170,75 | 120619884,01 | 1716 | 25/06/2026 |
| 25 | 59,057585000000 | 0,00 | 0,00 | 121068049,25 | 120627686,77 | 1716 | 29/06/2026 |
| 26 | 58,260090000000 | 0,00 | 0,00 | 119433184,50 | 119026004,05 | 1716 | 29/06/2026 |
| 29 | 57,982279000000 | 0,00 | 0,00 | 118863671,95 | 118459538,54 | 1716 | 01/07/2026 |
| 30 | 57,509541000000 | 0,00 | 0,00 | 117894559,05 | 117497121,51 | 1716 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |