| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.803.814/0001-86 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 57,991754000000 | 0,00 | 0,00 | 92786806,40 | 91501399,20 | 2407 | 05/06/2026 |
| 02 | 58,571075000000 | 0,00 | 0,00 | 93713720,00 | 92429418,23 | 2407 | 08/06/2026 |
| 03 | 56,974926000000 | 0,00 | 0,00 | 85462389,00 | 84277139,79 | 2413 | 10/06/2026 |
| 05 | 56,452636000000 | 0,00 | 0,00 | 84678954,00 | 83488988,32 | 2417 | 10/06/2026 |
| 08 | 56,105531000000 | 0,00 | 0,00 | 84158296,50 | 82871509,14 | 2412 | 10/06/2026 |
| 09 | 56,645213000000 | 0,00 | 0,00 | 84967819,50 | 83671602,63 | 2409 | 12/06/2026 |
| 10 | 55,851472000000 | 0,00 | 0,00 | 83777208,00 | 82547880,69 | 2405 | 12/06/2026 |
| 11 | 57,006820000000 | 0,00 | 0,00 | 85510230,00 | 84252155,13 | 2401 | 12/06/2026 |
| 12 | 56,779056900000 | 0,00 | 0,00 | 85168585,38 | 83999953,25 | 2402 | 15/06/2026 |
| 15 | 56,359760000000 | 0,00 | 0,00 | 84539640,00 | 83366972,25 | 2394 | 17/06/2026 |
| 16 | 55,691133000000 | 0,00 | 0,00 | 83536699,50 | 82343433,79 | 2397 | 17/06/2026 |
| 17 | 54,845128000000 | 0,00 | 0,00 | 82267692,00 | 81085429,09 | 2396 | 18/06/2026 |
| 18 | 54,425254000000 | 0,00 | 0,00 | 81637881,00 | 80464678,95 | 2384 | 23/06/2026 |
| 19 | 54,653026000000 | 0,00 | 0,00 | 81979539,00 | 80806001,69 | 2385 | 23/06/2026 |
| 22 | 55,177411000000 | 0,00 | 0,00 | 82766116,50 | 81583798,02 | 2385 | 25/06/2026 |
| 23 | 55,433174000000 | 0,00 | 0,00 | 83149761,00 | 81925897,94 | 10 | 25/06/2026 |
| 24 | 55,654677000000 | 0,00 | 0,00 | 83482015,50 | 82249992,75 | 2385 | 25/06/2026 |
| 25 | 56,103839000000 | 0,00 | 0,00 | 84155758,50 | 82902087,32 | 2385 | 29/06/2026 |
| 26 | 56,795897000000 | 0,00 | 0,00 | 79514255,80 | 78498051,84 | 2385 | 29/06/2026 |
| 29 | 56,778731000000 | 0,00 | 0,00 | 79490223,40 | 78512053,13 | 2385 | 01/07/2026 |
| 30 | 56,424764000000 | 0,00 | 0,00 | 78994669,60 | 78006309,82 | 2385 | 02/07/2026 |
| C = Cancelado. |