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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.427.783/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.085.922.008,57
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ489.878,63
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS489.878,63
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA489.878,63
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO489.878,63
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS493.490.170,65
13100007LIVRES493.490.170,65
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL493.490.170,65
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS493.490.170,65
18000009OUTROS CRÉDITOS591.870.384,09
18300008RENDAS A RECEBER3.526.870,43
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.425.741,23
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2.063.950,68
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER37.178,52
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES588.343.513,66
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS588.343.513,66
19000008OUTROS VALORES E BENS71.575,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS71.575,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS71.575,20
30000001COMPENSAÇÃO536.820.902,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS493.490.170,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO493.490.170,65
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL493.490.170,65
30400003CUSTÓDIA DE VALORES19.930.732,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA19.930.732,00
30430107PRÓPRIOS19.930.732,00
30900008CONTROLE23.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS23.400.000,00
30915055EMISSÕES11.550.000,00
30915103RESGATES4.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.622.742.911,22
40000008EXIGÍVEL43.696,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES43.696,80
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS83,18
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER83,18
49420153IMPOSTO DE RENDA83,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.044,76
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS17.044,76
49900006DIVERSAS26.568,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR212,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS212,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.356,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.356,44
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.171.883.463,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.171.883.463,12
61100004CAPITAL SOCIAL802.106.576,69
61170003COTAS DE INVESTIMENTO802.106.576,69
61170302PESSOAS JURÍDICAS802.106.576,69
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS369.776.886,43
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS369.776.886,43
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS490.264.587,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS490.264.587,32
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO163.610.789,15
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS163.610.789,15
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ18.908,20
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS18.908,20
71410100POSIÇÃO BANCADA18.908,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS326.615.896,53
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL325.998.200,42
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL617.696,11
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS18.993,44
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS18.993,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS576.269.738,67
81000005DESPESAS OPERACIONAIS576.269.738,67
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES218.491.165,53
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS218.491.165,53
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.304.481,74
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.297.629,66
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.852,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS145.052,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO82.462,55
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.599,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO52.764,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA52.764,88
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.225,01
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS355.329.039,23
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS355.329.039,23
90000003COMPENSAÇÃO 536.820.902,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS493.490.170,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS493.490.170,65
90400005CUSTÓDIA DE VALORES19.930.732,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 19.930.732,00
90900000CONTROLE 23.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE23.400.000,00
90917055EMISSÕES11.550.000,00
90917103RESGATES4.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.622.742.911,22