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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA ITBR TESOURO IPCA 2035 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 64.690.760/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL520.938.180,64
11000006DISPONIBILIDADES0,19
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,19
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,19
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ32.501,12
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS32.501,12
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA32.501,12
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL32.501,12
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS520.866.597,34
13100007LIVRES520.866.597,34
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA520.866.597,34
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL520.866.597,34
19000008OUTROS VALORES E BENS39.081,99
19900005DESPESAS ANTECIPADAS39.081,99
19910002DESPESAS ANTECIPADAS39.081,99
30000001COMPENSAÇÃO531.059.364,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS520.866.597,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO520.866.597,34
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS520.866.597,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES122.767,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA122.767,00
30430107PRÓPRIOS122.767,00
30900008CONTROLE10.070.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.070.000,00
30915055EMISSÕES5.035.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.035.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.051.997.544,98
40000008EXIGÍVEL80.122,82
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES80.122,82
49900006DIVERSAS80.122,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR506,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS506,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA78.280,07
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO78.280,07
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.335,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO512.256.135,74
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO512.256.135,74
61100004CAPITAL SOCIAL505.952.180,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO505.952.180,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS505.952.180,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.303.955,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.303.955,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.638.118,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.638.118,01
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.008,36
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.008,36
71410100POSIÇÃO BANCADA1.008,36
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.630.155,29
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA12.996.245,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO633.910,09
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO633.910,09
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.954,36
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.954,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.036.195,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.036.195,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.833.705,23
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA798,61
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.832.906,62
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.832.906,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS190.896,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.679,49
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS29.690,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO155.946,39
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA155.946,39
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.580,23
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.594,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.594,03
90000003COMPENSAÇÃO 531.059.364,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS520.866.597,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS520.866.597,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES122.767,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 122.767,00
90900000CONTROLE 10.070.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.070.000,00
90917055EMISSÕES5.035.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.035.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.051.997.544,98