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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.310.645/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL348.721.109,89
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ168.394.885,08
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS168.394.885,08
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA168.394.885,08
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO146.939.196,09
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL21.455.689,06
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL0,70
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS179.640.166,91
13100007LIVRES134.372.276,78
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA134.372.276,78
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO134.372.276,78
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS45.267.890,13
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA45.267.890,13
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL45.267.890,13
18000009OUTROS CRÉDITOS645.217,06
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES645.217,06
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES645.217,06
19000008OUTROS VALORES E BENS40.840,84
19900005DESPESAS ANTECIPADAS40.840,84
19910002DESPESAS ANTECIPADAS40.840,84
30000001COMPENSAÇÃO536.866.302,53
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS179.640.166,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO179.640.166,91
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS179.640.166,91
30400003CUSTÓDIA DE VALORES45.540,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA45.540,00
30430107PRÓPRIOS45.540,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES348.080.595,62
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS348.080.595,62
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS348.080.595,62
30900008CONTROLE9.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.100.000,00
30915055EMISSÕES4.545.000,00
30915103RESGATES845.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.710.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO885.587.412,42
40000008EXIGÍVEL108.893,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES108.893,90
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13,70
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES13,69
49900006DIVERSAS108.880,20
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.398,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.398,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA107.481,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO107.481,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO355.910.129,86
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO355.910.129,86
61100004CAPITAL SOCIAL361.372.572,33
61170003COTAS DE INVESTIMENTO361.372.572,33
61170302PESSOAS JURÍDICAS361.372.572,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.462.442,47
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.462.442,47
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS35.191.580,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS35.191.580,53
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.445.718,44
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.445.718,44
71410100POSIÇÃO BANCADA3.445.718,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.735.044,98
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.840.882,46
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS27.889.957,24
71580315FUTURO27.889.957,24
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.205,28
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.205,28
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS10.817,11
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS10.817,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS42.489.494,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS42.489.494,40
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.231.550,66
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS42.202.800,91
81550311FUTURO42.202.800,91
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO28.749,75
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO28.749,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS247.943,74
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO30.274,57
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS273,71
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO214.049,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA214.049,66
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.345,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.000,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.000,00
90000003COMPENSAÇÃO 536.866.302,53
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS179.640.166,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS179.640.166,91
90400005CUSTÓDIA DE VALORES45.540,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 45.540,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 348.080.595,62
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS348.080.595,62
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO348.080.595,62
90900000CONTROLE 9.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.100.000,00
90917055EMISSÕES4.545.000,00
90917103RESGATES845.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.710.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO885.587.412,42