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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.453/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.329.110.425,41
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ335.962,08
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS335.962,08
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA335.962,08
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO335.962,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.328.740.710,26
13100007LIVRES2.328.740.710,26
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.328.740.710,26
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.328.740.710,26
19000008OUTROS VALORES E BENS33.753,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS33.753,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS33.753,07
30000001COMPENSAÇÃO2.373.180.549,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.328.740.710,26
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.328.740.710,26
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.328.740.710,26
30400003CUSTÓDIA DE VALORES339.839,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA339.839,00
30430107PRÓPRIOS339.839,00
30900008CONTROLE44.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS44.100.000,00
30915055EMISSÕES22.370.000,00
30915103RESGATES2.005.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO19.725.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.702.290.974,67
40000008EXIGÍVEL245.665,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES245.665,20
49900006DIVERSAS245.665,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA245.665,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO245.665,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.309.306.246,43
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.309.306.246,43
61100004CAPITAL SOCIAL2.300.062.415,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.300.062.415,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.300.062.415,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.243.830,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.243.830,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS29.061.384,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS29.061.384,12
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ587.195,47
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS587.195,47
71410100POSIÇÃO BANCADA587.195,47
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.471.120,41
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA28.251.374,24
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA79.202,64
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS17.123,59
71580212TERMO17.123,59
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO123.419,94
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO123.419,94
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.068,24
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.068,24
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.502.870,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.502.870,34
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.157.888,48
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA362.118,83
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA15.349,98
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS545.815,87
81550218TERMO545.815,87
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.234.603,80
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.234.603,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS327.838,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.839,60
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS938,81
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO321.875,44
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA321.875,44
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.185,09
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.142,92
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.142,92
90000003COMPENSAÇÃO 2.373.180.549,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.328.740.710,26
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.328.740.710,26
90400005CUSTÓDIA DE VALORES339.839,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 339.839,00
90900000CONTROLE 44.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE44.100.000,00
90917055EMISSÕES22.370.000,00
90917103RESGATES2.005.000,00
90917158CIRCULAÇÃO19.725.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.702.290.974,67