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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.063.444/0001-93
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.240.833,61
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ14.756,61
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS14.756,61
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA14.756,61
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL14.756,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.949.776,62
13100007LIVRES5.791.256,94
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.791.256,94
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS5.791.256,94
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS158.519,68
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA158.519,68
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL158.519,68
18000009OUTROS CRÉDITOS1.271.377,71
18300008RENDAS A RECEBER101.107,19
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER40.817,13
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER60.290,06
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.115.610,90
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.115.610,90
18800003DIVERSOS54.659,62
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS54.659,62
19000008OUTROS VALORES E BENS4.922,67
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.922,67
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.922,67
30000001COMPENSAÇÃO9.446.442,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.949.776,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.949.776,62
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.949.776,62
30400003CUSTÓDIA DE VALORES272.804,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA272.804,00
30430107PRÓPRIOS272.804,00
30900008CONTROLE3.223.862,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.223.862,00
30915055EMISSÕES1.486.931,00
30915103RESGATES1.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO536.931,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO16.687.276,23
40000008EXIGÍVEL18.517,28
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.517,28
49900006DIVERSAS18.517,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR960,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS960,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.744,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.744,97
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS14.812,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.876.066,52
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.876.066,52
61100004CAPITAL SOCIAL6.658.960,17
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.658.960,17
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.874.679,81
61170405AMORTIZAÇÃO215.719,64
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.217.106,35
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.217.106,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.778.261,20
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.778.261,20
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO30.942,20
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.942,20
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ282,17
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS282,17
71410100POSIÇÃO BANCADA282,17
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.739.378,38
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.739.255,15
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL123,23
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS7.658,45
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS7.658,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.432.011,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.432.011,39
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES47.800,71
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.800,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.817,03
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60.815,08
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.214,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.007,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS16.741,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.951,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.951,50
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS514,05
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.300.179,57
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.300.179,57
90000003COMPENSAÇÃO 9.446.442,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.949.776,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.949.776,62
90400005CUSTÓDIA DE VALORES272.804,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 272.804,00
90900000CONTROLE 3.223.862,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.223.862,00
90917055EMISSÕES1.486.931,00
90917103RESGATES1.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO536.931,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO16.687.276,23