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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.273.759/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL143.679.339,83
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ36.096,42
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS36.096,42
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA36.096,42
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO35.850,05
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL246,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS102.091.337,73
13100007LIVRES102.091.337,73
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL102.091.337,73
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS102.091.337,73
18000009OUTROS CRÉDITOS41.531.048,64
18300008RENDAS A RECEBER967.789,98
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER127.078,06
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER827.838,11
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER12.873,81
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES40.563.258,66
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.563.258,66
19000008OUTROS VALORES E BENS20.857,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.857,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.857,04
30000001COMPENSAÇÃO108.426.521,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS102.091.337,73
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO102.091.337,73
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL102.091.337,73
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.915.184,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.915.184,00
30430107PRÓPRIOS3.915.184,00
30900008CONTROLE2.420.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.420.000,00
30915055EMISSÕES1.210.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.210.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO252.105.861,56
40000008EXIGÍVEL73.859,09
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES73.859,09
49900006DIVERSAS73.859,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.097,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.097,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA55.561,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO55.561,04
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS17.201,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO154.636.773,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO154.636.773,60
61100004CAPITAL SOCIAL136.897.853,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO136.897.853,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS136.897.853,43
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.738.920,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.738.920,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS68.435.461,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS68.435.461,66
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO9.989.622,78
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.989.622,78
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.105,93
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.105,93
71410100POSIÇÃO BANCADA4.105,93
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.440.096,59
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL56.952.121,15
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.186.820,57
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.186.820,57
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL301.154,87
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.636,36
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.636,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS79.466.754,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS79.466.754,52
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES30.698.290,28
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.698.290,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS450.283,85
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL325.656,11
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL124.627,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS201.430,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO56.282,85
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS33.220,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO110.636,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA110.636,82
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.290,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS48.116.749,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS48.116.749,74
90000003COMPENSAÇÃO 108.426.521,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS102.091.337,73
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS102.091.337,73
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.915.184,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.915.184,00
90900000CONTROLE 2.420.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.420.000,00
90917055EMISSÕES1.210.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.210.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO252.105.861,56