Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.506.849/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL82.967.610,43
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.843,41
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.843,41
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA16.843,41
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL16.843,41
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.625.241,54
13100007LIVRES44.625.241,54
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.625.241,54
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS38.897.153,10
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações5.728.088,44
18000009OUTROS CRÉDITOS38.290.250,79
18300008RENDAS A RECEBER434.713,17
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER171.114,60
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER263.598,57
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES37.855.537,62
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES23.937,03
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.831.600,59
19000008OUTROS VALORES E BENS35.274,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS35.274,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS35.274,69
30000001COMPENSAÇÃO47.965.156,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.625.241,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO44.625.241,54
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL44.625.241,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.059.915,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.059.915,00
30430107PRÓPRIOS2.059.915,00
30900008CONTROLE1.280.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.280.000,00
30915055EMISSÕES640.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO640.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO130.932.766,97
40000008EXIGÍVEL18.580,73
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.580,73
49900006DIVERSAS18.580,73
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.672,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.672,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.908,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.908,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO90.964.924,87
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO90.964.924,87
61100004CAPITAL SOCIAL73.861.748,28
61170003COTAS DE INVESTIMENTO73.861.748,28
61170302PESSOAS JURÍDICAS73.861.748,28
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.103.176,59
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.103.176,59
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS33.799.776,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS33.799.776,23
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO10.157.414,38
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.157.414,38
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.319,51
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.319,51
71410100POSIÇÃO BANCADA5.319,51
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.612.498,17
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.568.655,14
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL43.843,03
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS24.544,17
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS24.544,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS41.815.671,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS41.815.671,40
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES13.330.134,12
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.330.134,12
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS452.771,49
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL438.927,56
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.843,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS41.763,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.534,40
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.551,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO31.934,02
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA31.934,02
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.743,77
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS27.991.002,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS27.991.002,30
90000003COMPENSAÇÃO 47.965.156,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.625.241,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS44.625.241,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.059.915,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.059.915,00
90900000CONTROLE 1.280.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.280.000,00
90917055EMISSÕES640.000,00
90917158CIRCULAÇÃO640.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO130.932.766,97