Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.134.357/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL32.603.880,40
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ19.886,77
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS19.886,77
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA19.886,77
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL19.886,77
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.777.389,04
13100007LIVRES14.777.389,04
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.777.389,04
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações14.777.389,04
18000009OUTROS CRÉDITOS17.793.315,61
18300008RENDAS A RECEBER944,40
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER944,40
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.792.371,21
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.792.371,21
19000008OUTROS VALORES E BENS13.288,98
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.288,98
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.288,98
30000001COMPENSAÇÃO28.477.394,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.777.389,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.777.389,04
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL14.777.389,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5,00
30430107PRÓPRIOS5,00
30900008CONTROLE13.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.700.000,00
30915055EMISSÕES6.850.000,00
30915103RESGATES5.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO61.081.274,44
40000008EXIGÍVEL37.840,04
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES37.840,04
49900006DIVERSAS37.840,04
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR105,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS105,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.080,25
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.080,25
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS31.654,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.714.783,93
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.714.783,93
61100004CAPITAL SOCIAL21.589.141,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.589.141,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.589.141,07
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.125.642,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.125.642,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.313.109,83
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.313.109,83
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.058.079,17
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.058.079,17
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.046,39
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.046,39
71410100POSIÇÃO BANCADA1.046,39
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.252.347,91
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.252.286,55
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61,36
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.636,36
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.636,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.461.853,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.461.853,40
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.284.924,45
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.284.924,45
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.475,26
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.357,65
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL117,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.956,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO610,83
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.969,92
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.521,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.521,27
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.854,66
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.150.497,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.150.497,01
90000003COMPENSAÇÃO 28.477.394,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.777.389,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.777.389,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5,00
90900000CONTROLE 13.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.700.000,00
90917055EMISSÕES6.850.000,00
90917103RESGATES5.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO61.081.274,44