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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESGCNPJ do Fundo/Classe: 37.843.293/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL17.634.369,44
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.105,96
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.105,96
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA16.105,96
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL16.105,96
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.066.135,02
13100007LIVRES10.066.135,02
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.066.135,02
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.066.135,02
18000009OUTROS CRÉDITOS7.543.487,17
18300008RENDAS A RECEBER128.788,52
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER48.150,94
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER80.543,99
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER93,59
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.350.299,39
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.350.299,39
18800003DIVERSOS64.399,26
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS64.399,26
19000008OUTROS VALORES E BENS8.641,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.641,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.641,29
30000001COMPENSAÇÃO13.653.385,48
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.066.135,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.066.135,02
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.066.135,02
30400003CUSTÓDIA DE VALORES787.256,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA787.256,00
30430107PRÓPRIOS787.256,00
30900008CONTROLE2.799.994,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.799.994,46
30915055EMISSÕES1.399.994,46
30915103RESGATES1.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO150.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO31.287.754,92
40000008EXIGÍVEL7.256,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.256,06
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES49,65
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS49,65
49900006DIVERSAS7.206,41
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.206,41
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.206,41
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.172.225,98
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.172.225,98
61100004CAPITAL SOCIAL21.563.034,04
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.563.034,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.563.034,04
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.390.808,06
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.390.808,06
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.807.695,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.807.695,71
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.898.150,89
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.898.150,89
71300007RENDAS DE CÂMBIO957,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS957,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.049,89
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.049,89
71410100POSIÇÃO BANCADA2.049,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.849.205,76
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.833.509,20
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.696,56
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS57.332,17
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS57.332,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.352.808,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.352.808,31
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.974.759,45
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.974.759,45
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO49.961,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS49.961,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS107.909,33
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL104.274,53
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.634,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.049,29
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.025,82
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.240,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.910,85
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.910,85
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.871,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.198.129,24
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.198.129,24
90000003COMPENSAÇÃO 13.653.385,48
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.066.135,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.066.135,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES787.256,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 787.256,00
90900000CONTROLE 2.799.994,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.799.994,46
90917055EMISSÕES1.399.994,46
90917103RESGATES1.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO150.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO31.287.754,92